화요일, Itau BBA는 Marfrig Global Foods SA (MRFG3 : BZ) (OTC : MRRTY)에 대해 Market Perform 등급과 R$ 10.00 주가 목표를 유지했습니다. 이러한 회사의 입장은 지난 12개월(LTM) 동안 마르프릭의 주가가 약 70% 상승하는 등 큰 폭의 상승세를 보였기 때문에 나온 것입니다. 이러한 급등은 마르프릭이 지분을 보유하고 있는 BRF의 주식 변동성이 높아졌기 때문입니다.
마르프릭의 BRF 및 미국산 소고기 사업부와의 관계는 실적에 상반된 영향을 미칩니다. 최근 미네르바와의 인수합병 활동으로 미국 소고기 시장에 대한 노출이 증가하면서 향후 몇 분기 동안 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
2024년 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 5배에 거래되고 있는 마프리그의 가치는 BRF에 대한 비례적인 지분을 반영한 것입니다. 미국산 소고기 부문의 낮은 마진이 BRF의 견조한 실적과 균형을 이루고 있다는 점을 고려할 때 이타우 BBA는 이 밸류에이션이 혼합된 것으로 보고 있습니다.
미국 소고기 시장에서 이번 주 스프레드는 비교적 변동이 없었으며, 지육과 생우 가격은 각각 0.5%와 1.5% 하락했습니다. 현재까지 한 달 동안 스프레드는 전월 대비 약 3% 좁혀졌는데, 이는 이 기간 동안 소 가격의 안정이 지육 가격의 3% 하락과 대조를 이루었기 때문입니다.
마프리그 글로벌 푸드의 주식 실적은 다양한 사업부의 영향을 계속 받고 있으며, 이타우 BBA가 등급과 목표 주가를 다시 제시한 것은 시장의 어려움 속에서도 회사의 전망에 대한 신중한 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
마프릭 글로벌 푸드(OTC: MRRTY)가 시장의 어려움을 계속 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 재무 건전성과 주식 실적에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
마르프릭의 시가총액은 18억 7000만 달러로 52주 최고가 근처에서 거래되고 있지만, 현재 주가는 2.09달러로 InvestingPro 공정가치 추정치인 2.02달러 바로 아래에 있습니다. 이는 현재 주식의 가치가 상당히 낮을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Marfrig가 식품 산업에서 저명한 업체이지만 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 10.12 %의 총 이익 마진이 약하다는 점을 강조합니다.
이는 분석가들이 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 점에서 신중한 입장을 취하는 요인이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Marfrig는 작년에 68.88%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록하여 최근의 주가 상승 추세를 강조하고 있습니다.
마프릭 주식을 고려하는 투자자는 인베스팅프로에서 추가 인사이트가 제공되므로 의사 결정 과정에 도움이 될 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 관심이 있으신 분들을 위해 현재 Marfrig에 11 개의 InvestingPro 팁이 더 있으며 독점 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인하여 귀중한 데이터와 분석으로 투자 연구를 풍부하게 할 수 있습니다.
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