화요일, JPMorgan은 시카고 옵션 거래소 운영사인 CBOE 홀딩스(NYSE: CBOE)의 목표 주가를 165달러에서 163달러로 조정하면서 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 금융 서비스 회사가 2024년 1분기 실적을 예상하여 모델을 업데이트하면서 이루어졌습니다.
JP모건의 애널리스트는 1분기 옵션 거래량이 당초 예상보다 약 2% 낮았다고 지적했습니다. 이에 따라 순 거래 수익은 3억 7,100만 달러, 총 순 수익은 5억 5,200만 달러로 추정치를 수정했습니다. 1분기에는 지수 옵션 거래량이 전분기 대비 2% 감소한 영향으로 옵션의 일평균 총 거래량(ADV)이 전분기 대비 소폭 감소하여 1,483만 건을 기록했습니다.
총 옵션 ADV는 전년 대비 1% 증가했지만, 전체 옵션 시장 점유율은 하락 추세를 보였습니다. 특히 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 옵션의 일평균 거래량은 1분기에 1% 감소한 322만 계약으로 집계되었습니다.
하지만 이 수치는 작년 같은 기간과 비교하면 여전히 17% 증가한 수치입니다. 이 보고서는 또한 전 분기에 보합세를 보였던 SPX 옵션의 미결제약정(OI)이 2024년 1분기에 성장 가속화의 조짐을 보였다고 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건이 CBOE 홀딩스에 대한 입장을 재조정함에 따라 추가적인 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 CBOE는 현재 24.82의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되어 투자자에게 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 주가수익비율은 0.11에 불과해 예상 수익 성장률을 고려할 때 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
애널리스트들이 CBOE의 수익 전망치를 하향 조정했지만, 9년 연속 배당금을 인상하는 등 배당금 지급을 유지해 온 탄탄한 역사를 가지고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 소득 중심 투자자에게는 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 CBOE는 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 매출 성장률은 약간 감소했지만 지난 12개월 동안 50.83%의 매출 총이익률을 유지했습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 CBOE의 매출 전망과 주가/도서 배수에 대한 인사이트를 포함한 추가 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 일부 애널리스트는 올해 매출이 감소할 것으로 예상하지만 지난 10년간 높은 수익률을 기록했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 요소를 염두에 두고 투자자는 InvestingPro 플랫폼을 통해 더 심층적으로 분석하면 가치를 찾을 수 있습니다. 종합 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. CBOE의 재무 건전성과 미래 전망을 더 명확하게 알려주는 6가지 이상의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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