화요일, TD Cowen의 애널리스트는 KKR & Co. (NYSE:KKR) 주가를 이전 목표인 $144.00에서 $154.00으로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지난주 월요일과 화요일에 열린 KKR의 최근 투자자의 날에서 경영진이 예상 누적 현금 창출에 대한 지침을 제공한 데 따른 것입니다.
애널리스트는 2024년부터 2028년까지 누적 현금 창출액 250억 달러에 대한 KKR의 가이던스가 20% 정도 보수적일 수 있다고 보고 있습니다. 이러한 전망에 따라 TD Cowen은 초과 현금 배치 가능성을 반영하여 KKR의 12개월 목표 주가를 10달러 상향 조정했습니다. 이 새로운 목표치는 부품합계(SOTP) 분석과 스트리트에서 가장 높은 추정치를 혼합한 것입니다.
수정된 목표주가는 현재의 총 배당성향이 그대로 유지된다고 가정합니다. 또한 사모펀드의 예상 자기자본수익률(ROE)을 14~15%로 반영했습니다. 그러나 시장의 불확실성을 고려하여 이 목표치는 15% 할인되었습니다.
애널리스트는 대체 투자 부문에서 KKR을 선호하는 종목으로 선정했습니다. 이 회사의 주가 목표 상향 조정은 KKR의 재무 전략과 향후 몇 년 동안 효과적으로 현금을 창출하고 배치할 수 있는 능력에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 낙관적 인 조정에 따라 KKR & Co. 의 목표 주가를 낙관적으로 조정한 후, InvestingPro의 실시간 데이터를 한 눈에 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. KKR의 현재 시가총액은 운영 규모를 반영하여 848억 2,000만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 22.49이며, 지난 12개월 동안 23.05로 소폭 조정되어 수익 성장에 비해 안정적인 밸류에이션을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 KKR이 4년 연속 배당금을 인상한 이력이 있으며 15년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이러한 일관성은 소득 중심 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 또한 작년에 높은 수익률을 보였고 지난 3개월 동안에도 높은 수익률을 기록해 단기적으로도 견조한 실적을 보이고 있습니다. 그러나 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했으며 올해 매출 감소를 예상하고 있어 잠재적 투자자가 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
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