화요일, 디지털브릿지 그룹(NYSE:DBRG)의 4분기 실적 발표에 이어 트루이스트 증권은 회사의 목표 주가를 20.00달러에서 22.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재부여했습니다. 이 수정은 회사의 재무 전망에 대한 자세한 분석에 따른 것입니다.
2024년 수수료 관련 수익(FRE)과 조정 EBITDA는 1억 5,600만 달러, 2025년에는 이보다 더 높은 2억 달러로 예상되는 등 DigitalBridge의 향후 수익은 낙관적으로 전망하고 있습니다.
이러한 예상치는 투자 관리 수수료 미실현 자산(IM FEEUM)이 2024년 말 370억 달러, 2025년 말 450억 달러로 증가하고 수수료 수익이 3억 5,100만 달러로 증가하는 등 몇 가지 주요 가정을 기반으로 합니다.
목표주가 조정의 근거는 트루이스트 증권이 수행한 현금흐름할인법(DCF) 분석에 있습니다. 주당 25.77달러의 DCF 밸류에이션은 9.9%의 할인율과 단기 목표 주가수익비율 20배를 사용하여 계산한 것입니다. 이 새로운 목표주가는 총 수익 잠재력이 약 19%임을 시사합니다.
목표주가 상향 조정은 상당한 수수료 수익을 창출하고 자산 관리 규모를 확장할 수 있는 디지털브릿지의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 목표주가 상향 조정과 매수 등급 유지에서 알 수 있듯이 회사의 전략적 방향과 재무 건전성은 긍정적 인 궤도에있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE:DBRG), 현재 InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 시장 위치를 이해하려는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 디지털브릿지는 낮은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자들에게 매력적인 진입 지점을 나타낼 수 있습니다. 또한 분석가들은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.62%의 자산 수익률을 기록하며 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
회사의 시가총액은 32억 달러에 달하며, 2023년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 마이너스지만, 미래 예상 주가수익비율은 0.05에 불과해 수익 기대치에 비해 성장 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 또한 디지털브릿지는 같은 기간 동안 100%의 매출 총이익률과 37.98%의 영업이익률을 기록해 효율적인 경영과 탄탄한 수익성 지표를 보여주고 있습니다.
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