화요일, UBS는 TD Synnex (NYSE:SNX) 주식을 중립에서 매수, 새로운 목표 가격은 이전 $ 145에서 $ 115로 올렸습니다. 이 회사는 2024 년과 2025 회계 연도에 회사의 성장이 가속화 될 것으로 예상하고 있으며 현재 시장 가격에 반영되지 않았다고 생각합니다.
이번 주가의 상향 조정은 배당과 자사주 매입을 통해 현금 흐름의 최소 50%를 주주에게 환원하는 것을 목표로 하는 자본 배분 전략과 함께 IT 및 AI 기술에 대한 예상 수요에 기반한 것입니다. UBS는 이러한 접근 방식이 아폴로 주식 오버행 해소 및 20억 달러 규모의 자사주 매입 승인 시행과 함께 TD 시넥스 주식의 재평가로 이어질 수 있다고 제안합니다.
TD Synnex는 전반적인 IT 지출의 반등과 AI의 추가 수요로 인해 2025년과 2026 회계연도에 약 6%의 매출 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 성장률은 현재 시장에서 예상하는 것보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 회사의 예측에는 2025 회계연도의 예상 주당 순이익(EPS)이 13.16달러로 포함되어 있습니다. UBS는 빠른 성장과 매력적인 자본 수익률 전략의 결합으로 인해 회사의 주가수익비율(P/E) 배수가 현재의 9.5배에서 11.0배로 재조정될 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TD 시넥스(NYSE:SNX)의 최근 실적과 전략적 움직임은 애널리스트와 투자자 모두의 시선을 사로잡았습니다. 시가총액이 95억 4,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 16.13으로 이 회사의 밸류에이션은 흥미로운 그림을 그리고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월간의 조정 주가수익비율은 12.15로 더욱 매력적이며, 이는 과거 기준에 비해 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다.
주주 수익률에 대한 회사의 노력은 두 가지 주요 InvestingPro 팁에 반영된 것처럼 분명합니다: TD 시넥스는 공격적으로 자사주를 매입해 왔으며 높은 주주 수익률을 자랑합니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하여 성장을 위한 재투자와 주주 보상 사이의 균형을 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 기준 1.37%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 14.29%의 견고한 배당 성장률을 기록한 TD 시넥스는 인컴 중심의 투자자들에게 매력적인 선택지로 자리매김하고 있습니다.
또한 1개월 가격 총 수익률 12.86%, 1년 가격 총 수익률 25.27%를 기록해 단기 및 장기적으로 견고한 수익률을 보이고 있습니다. 이는 회사의 성장 및 자본 배분 전략에 대한 UBS의 낙관적인 전망과 일치합니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 플랫폼에서 15개 이상의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. TD 시넥스의 전망에 대해 더 자세히 알아보고 종합적인 분석을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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