화요일 골드만 삭스는 선도적 인 반도체 공급 업체 인 ON Semiconductor (NASDAQ:ON), 목표 주가를 이전 91 달러에서 81 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이 수정은 2024년부터 2026년까지 회사의 매출과 주당순이익(EPS)에 대한 보다 보수적인 추정치를 반영한 것입니다. 골드만삭스는 현재 이 기간 동안 온세미컨덕터의 매출이 평균 3% 감소하고 영업 주당순이익은 5% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 조정은 최근 전기 자동차(EV) 부문의 발전으로 인해 온세미컨덕터의 주요 제품 라인인 실리콘 카바이드(SiC) 부품의 매출 전망치가 조정된 데 따른 것입니다.
골드만삭스는 지난 9개월 동안의 실적에 대한 기대치 하향 조정과 과대평가를 인정했지만, 향후 실적에 대해서는 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
골드만삭스는 4월 29일로 예정된 실적 발표가 단기 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 높이지 못할 수도 있다는 점을 인정했습니다. 그러나 이 회사의 애널리스트들은 이 주식이 유리한 위험/보상 프로필을 제시한다고 믿고 있습니다. 이러한 관점은 매수 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침하는 업데이트 된 강세 / 약세 프레임 워크에 요약되어 있습니다.
수정된 목표주가 81달러는 현재 거래 수준에서 23% 상승 여력이 있음을 시사합니다. 골드만 삭스는 투자자에게 보내는 전체 메모에서 추정치 변경에 대한 추가 인사이트와 업데이트된 강세/약세 프레임워크의 근거를 제공했습니다.
이 회사의 입장은 진화하는 반도체 산업에서 온세미컨덕터의 시장 지위와 미래 성장 잠재력에 대한 종합적인 분석을 기반으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
온세미컨덕터(NASDAQ:ON)가 반도체 산업의 역동적인 환경을 탐색하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 골드만삭스의 최근 전망 조정에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 282억 2,000만 달러, 주가수익비율은 12.84로 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다. 애널리스트들이 올해 실적을 하향 조정하고 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 온세미컨덕터는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되지만 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다고 말합니다. 이러한 재무적 탄력성과 적당한 수준의 부채는 시장 변동에 따른 회사의 견고함을 강조합니다. 또한 분석가들은 장기적으로 긍정적인 전망을 반영하여 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 온세미컨덕터는 지난 12개월 동안 수익을 냈고 지난 5년 동안 주주에게 배당금을 지급하지는 않았지만 높은 수익을 제공했다는 점은 주목할 만합니다.
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