화요일, 베어드는 크라운 홀딩스의 등급을 중립에서 아웃퍼폼으로 올렸고 목표주가를 85달러에서 90달러로 상향 조정했습니다(NYSE:CCK). 이 조정은 회사가 올해 들어 주식의 상당한 저조한 실적을 인식함에 따라 이루어졌습니다.
포장 및 코팅 부문의 기업인 크라운 홀딩스는 현재 가장 가까운 동종업체와 비교했을 때 지속 불가능한 밸류에이션 스프레드에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.
이번 업그레이드는 베어드의 2024년 1분기 포장 및 코팅 산업에 대한 프리뷰의 일환입니다. 크라운 홀딩스에 대한 베어드의 긍정적인 입장은 변화하는 운영 환경에 대한 회사의 선제적인 조정에 영향을 받았습니다.
이러한 조정에는 비용 절감 이니셔티브와 부채 감축 노력이 포함되며, 이는 잉여 현금 흐름 생성의 가속화로 뒷받침 될 것으로 예상됩니다.
베어드의 새로운 목표주가 90달러는 크라운 홀딩스의 2024년 주당 순이익 추정치인 5.95달러의 약 15배에 근거한 것입니다. 이 목표 주가는 회사의 이전 밸류에이션에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사하며, 회사의 미래 실적에 대한 베어드의 자신감을 나타냅니다.
현재 시장 상황을 헤쳐나가기 위한 크라운 홀딩스의 전략에는 운영 효율성과 재무 관리가 모두 포함됩니다. 베어드는 비용 절감과 대차대조표 디레버리징에 초점을 맞추는 것이 회사의 회복과 성장을 견인할 핵심 요소라고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 크라운 홀딩스(NYSE:CCK)에 대한 관점을 바꾸면서, 회사의 분석에 따라 인베스팅프로 데이터는 회사의 유망한 재무 전망에 대한 개념을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 크라운 홀딩스의 시가총액은 90억 9,000만 달러로, 20.01의 주가수익비율(P/E)을 바탕으로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 이 P/E 비율은 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E를 고려할 때 17.8로 더욱 낮아진 유리한 밸류에이션을 반영합니다. 이는 회사가 수익에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다.
또한 배당 수익률은 1.3%로 주주 환원에 대한 회사의 노력이 분명하며, 특히 크라운 홀딩스는 3년 연속 배당금을 인상하여 13.64%의 강력한 배당금 증가율을 보이고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 회사의 밸류에이션이 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며 애널리스트들은 지난 12개월 동안 수익성을 보인 것과 일치하는 올해 수익성을 예측하고 있다고 강조합니다. 베어드에 따르면 이러한 요인은 주식의 회복과 성장의 촉매제가 될 수 있습니다.
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