화요일, 도이치뱅크는 선도적인 리서치 및 자문 회사인 Gartner Inc(NYSE:IT) 주식에 대해 보류 등급과 목표주가 $507.00로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 특히 기술 부문에서 강력한 브랜드를 강조하면서 침투도가 낮은 시장에서 가트너의 잠재력을 강조했습니다.
가트너의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)은 2,000억 달러, 기술 부문은 450억 달러로 추정되는 등 가트너의 주소 지정 가능 시장은 상당히 큰 규모입니다. 현재 기술 관련 서비스를 통한 회사의 매출은 5조 달러에 달하는 전 세계 IT 지출의 0.01%에 불과합니다. 이 작은 비율에도 불구하고 도이치뱅크는 중기적으로 계약 가치(CV)에서 12% 이상의 성장을 목표로 하고 있습니다(Gartner).
최근 CV 성장률이 목표에 미치지 못했지만, 도이치뱅크는 2024년에 다시 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 기술 부문의 예산 재조정으로 인해 가트너의 성장 목표치인 12% 이상으로 복귀하는 일정은 여전히 불확실합니다.
도이치뱅크는 높은 잉여현금흐름(FCF) 전환율과 회사 매출의 75%가 반복 구독 모델에서 발생한다는 사실을 지적하며 가트너의 높은 밸류에이션을 정당화합니다. 이러한 재무 안정성은 이 회사의 보류 등급에서 핵심적인 요소입니다.
InvestingPro 인사이트
도이치뱅크의 분석에 비추어 볼 때, 가트너의 (NYSE:IT) 재무 지표와 시장 성과는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 361억 5천만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 41.53이고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 45.5로, 가트너는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 이는 투자자들이 지속적인 성장과 수익성을 기대할 수 있음을 나타냅니다. 그러나 이는 53.12의 높은 주가/장부 배수와 함께 제공되어 순자산 가치 측면에서 주식이 풍부하게 평가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 가트너가 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 96.98% 수준이라고 강조합니다. 이는 투자자들 사이에서 자신감을 나타내거나 시장이 조정될 경우 주의가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.87%의 견고한 매출 성장률과 67.78%의 매출 총이익률을 기록하여 강력한 시장 지위와 효율적인 운영을 뒷받침하고 있습니다.
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