월요일, 도이치뱅크는 하니웰 인터내셔널(NASDAQ:HON)에 대한 입장을 조정하여 주가를 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 215달러로 설정했습니다. 이번 하향 조정은 기계/산업전자(MI/EE) 그룹 내 동종 업계에 비해 지속적으로 실적이 저조한 하니웰의 실적을 감안한 것이다.
하니웰의 주가는 연초 대비 7% 하락하여 동종 업계에서 3번째로 실적이 저조한 기업으로 자리매김했습니다. 이러한 하락세는 장기적인 추세의 일부이며, 2019년 이후 MI/EE 그룹의 평균 실적을 넘어서지 못하고 있습니다. 그 해 Honeywell의 주가는 34% 상승했지만 여전히 그룹 평균 상승률인 27%에 미치지 못했습니다.
Honeywell의 실적이 부진한 주된 이유는 평균 이하의 유기적 성장 때문인 것으로 파악됩니다. 지난 4년간 동종 업계의 유기적 성장률 중앙값에 미치지 못했으며, 지난 11년 동안 그룹 실적을 상회한 것은 단 두 번뿐이었습니다.
도이치뱅크의 분석은 MI/EE 산업 내 밸류에이션 멀티플의 핵심 동인으로서 유기적 성장의 중요성을 강조합니다. 이 회사의 조사에 따르면 Honeywell의 주가가 앞으로 더 높은 성과를 거두기 위해서는 강력한 유기적 성장이 필수적입니다. 하지만 현재 평가에 따르면 하니웰이 최고 수준의 유기적 성장을 달성하기는 어려울 것으로 보이며, 이는 하향 조정 결정에 영향을 미쳤습니다.
수정 된 주가 목표 215 달러는 업계 표준에 맞춰 유기적 성장을 강화하는 데 직면 한 문제를 고려하여 Honeywell의 주식 실적에 대한 은행의 조정 된 기대치를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
기계/산업 전자 부문에서 어려움을 겪고 있는 하니웰 인터내셔널이 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 관점을 제공합니다.
시가총액 1,263억 6,600만 달러, 주가수익비율 22.71의 하니웰은 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 특히 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 수익은 366.6 억 달러로 3.37 % 성장하여 꾸준한 재무 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 하니웰은 13년 연속 배당금을 인상하고 40년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여 주었습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 4.85%의 배당금 증가율은 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 이 회사는 7.97의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있습니다.
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