월요일, Wells Fargo는 Churchill Downs, Inc. (NASDAQ:CHDN), 주식을 동일 가중치에서 비중 확대로 업그레이드하고 목표 주가를 $ 137에서 $ 141로 올렸습니다. 이 조정은 회사 주식의 잠재적 인 17 % 상승 여력을 반영합니다.
이 회사는 등급 상향에 기여한 몇 가지 요인을 확인했습니다. 그중에는 4월 24일 발표 예정인 1분기 실적 호조, 5월 초 켄터키 더비에서 예상되는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA) 호조, 2024년 하반기 테레 오트에서의 운영 증가 예상, 3분기 말 더 로즈 개장 등 회사의 실적을 향상시킬 것으로 예상되는 일련의 단기 촉매제가 포함돼 있습니다.
또한, 분석가는 최근 버지니아주의 입법 변경으로 인해 이전의 우려가 완화되어 주 내 경마장(HRM)의 성장과 마진 확대를 위한 발판이 마련되었다고 언급했습니다.
이러한 발전은 2024년 1분기에 예상되는 순 레버리지의 정점과 함께 총 15억 달러에 달하는 3년간의 자본 지출 주기가 끝나고 처칠 다운스의 잉여 현금 흐름이 더 높은 시기로 전환되는 것을 의미합니다. 2025년에는 10~11달러의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상되며, 이는 약 9%의 수익률에 해당합니다.
또한 이번 업그레이드는 벤치마크 동종업체의 4% 하락과 S&P 500 지수의 7% 상승에 비해 11% 하락한 올해 들어 처칠 다운스의 주식이 저조한 실적을 보인 이후 이뤄진 것입니다. 웰스파고 애널리스트는 현재 밸류에이션이 투자자에게 매력적인 진입점이라고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 투자자들이 다가오는 수익 보고서를 예상함에 따라 Churchill Downs, Inc. (NASDAQ: CHDN)에 대해 자세히 살펴 봅니다. 이 회사의 시가 총액은 90 억 9 천만 달러, P / E 비율은 22.35로 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 25.7로 약간 높아져 시장 대비 수익에 프리미엄이 붙었음을 시사합니다. 같은 기간 동안 36.02%의 견고한 매출 성장은 이 회사의 탄탄한 실적을 뒷받침합니다. 또한 매출 총 이익률은 32.32%로 처칠 다운스는 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 처칠 다운스가 13년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 주주들에게 안정적인 수익을 돌려준다는 신호라고 강조합니다. 또한 이 회사는 인상적인 50년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다.
하지만 투자자들은 애널리스트 3명이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했다는 사실과 회사가 높은 수익 및 주가/장부 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점 등 애널리스트들이 제기한 우려를 인지하고 있어야 합니다.
이러한 우려에도 불구하고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며 애널리스트들은 올해에도 수익성이 지속될 것이며 지난 5년과 10년 동안 높은 수익률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 투자자는 처칠 다운스 주식과 관련된 잠재적 위험과 보상을 더 잘 평가할 수 있습니다.
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