월요일, Citi는 토요일의 지정학적 상황으로 인해 이스라엘 은행 주가가 약 3% 상승했다고 발표했습니다. 이러한 주가 상승은 이러한 이벤트에 이미 가격이 반영된 시장의 기대와 단기적으로 추가 상승 가능성이 제한적이라는 믿음에 기인합니다. 이는 씨티의 전략가들의 견해와도 일치합니다.
이스라엘 은행 주식의 실적은 2024~2025년 예상 자기자본수익률(RoE) 약 12%, 같은 기간 예상 주가수익률(P/E) 약 7배에 장부가치 대비 주가(P/BV) 약 0.9배로 거래되며 비교적 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2023년 4분기의 지정학적 긴장에도 불구하고 이스라엘 은행들은 평균 약 16.3%의 조정된 자기자본이익률(ROE)을 기록했으며, 평균 위험 비용은 약 52베이시스포인트에 달했습니다.
씨티의 경제학자들은 이스라엘의 GDP가 2024년과 2025년에 각각 2.1%와 4.0% 성장할 것으로 예상합니다. 소비자물가지수(CPI)는 지정학적 위험이 더 이상 확대되지 않는다고 가정할 때 2024년에는 2.6%, 2025년에는 2.5%가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 이스라엘 은행의 전망과 일치합니다.
또한 씨티의 이코노미스트들은 이스라엘 은행이 올해 세 차례에 걸쳐 각각 25bp씩 추가 금리 인하를 단행하여 현재 금리를 4.50%로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 금융 시장은 경제 전망과 은행의 수익성 및 가치 평가에 영향을 미칠 수 있으므로 현재 진행 중인 지정학적 상황을 면밀히 주시할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터에 따르면 이 기사에서 다루는 은행의 실적이 눈에 띄게 상승했습니다. 6개월 총 수익률이 28.68%로 꾸준히 상승하면서 투자자들은 주식 가치가 크게 상승하는 것을 목격했습니다. 이는 앞서 언급한 지정학적 상황 변화에 따른 긍정적인 분위기와 맞물려 이 부문에 대한 시장의 확고한 신뢰를 시사합니다. 주주 가치에 대한 은행의 노력은 지난 16년 동안의 꾸준한 배당금 지급을 통해서도 분명하게 드러나며, 이는 소득 중심 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
이 은행은 0.83%의 낮은 배당 수익률을 유지하고 있지만, 인베스팅프로 팁은 총 이익 마진과 잉여 현금 흐름 수익률에 대한 잠재적 우려를 강조합니다. 이는 은행의 재무 건전성과 장기 수익성을 평가하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 은행의 시가총액은 1억 5,857만 달러이며 52주 최고가의 96.38%에서 거래되고 있어 강력한 시장 입지를 보여주고 있습니다.
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