월요일, 미즈호 증권은 석유 정제 회사인 HF 싱클레어(NYSE: DINO)의 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 66달러에서 65달러로 낮추면서 주식에 대한 중립 입장을 유지했습니다. 이 수정은 다양한 운영 요인을 고려하여 회사의 예상 분기 실적에 대한 자세한 분석에 따른 것입니다.
서부 및 중부 대륙 지역에서 HF Sinclair의 벤치마크 마진은 전분기 대비 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 회사의 생산량도 감소할 것으로 예상됩니다. 미즈호의 예측은 생산량에 대한 컨센서스와 일치하며, 회사의 가이던스 범위인 일일 585,000~615,000배럴의 중간 지점을 목표로 하고 있습니다. 이 추정치는 퓨젯 사운드 시설의 턴어라운드가 계획대로 실행되었다고 가정한 것입니다.
HF 싱클레어 사업의 윤활유 부문에서는 2023년 4분기와 유사한 실적을 거둘 것으로 예상됩니다. 이러한 안정성은 기유 시장 지표의 약세에도 불구하고 윤활유 완제품 판매 비중이 높아져 균형을 이룰 것으로 예상됩니다. 그러나 미즈호는 재생 디젤 부문에서 소폭의 손실과 상대적으로 부진한 소매 실적을 예상하며, 이러한 결과는 일반적인 계절적 추세에 기인한 것으로 보고 있습니다.
미즈호에서 예상한 HF 싱클레어의 재무 전망치는 4억 1,700만 달러의 EBITDA와 0.63달러의 주당순이익(EPS)입니다. 이 수치는 컨센서스인 EBITDA 3억 9,700만 달러, EPS 0.62달러를 약간 상회하는 수준입니다. 새로운 목표주가 65달러는 순자산가치(NAV) 접근법을 기반으로 하며, 업데이트된 수익 모델로 인해 이전 목표치에서 소폭 하향 조정된 것을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
석유 정제 산업의 복잡성을 헤쳐나가는 HF Sinclair(NYSE: DINO)의 최근 데이터를 통해 회사의 재무 환경에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 시가총액이 118억 3,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 7.37인 HF Sinclair는 투자자들에게 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 제공하는 것으로 보입니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 37년 연속 배당금 지급을 유지해온 역사에서 잘 드러나며, 현재 배당 수익률은 3.2%로 소득 중심 투자자들에게 주목할 만한 수준입니다.
운영 효율성 측면에서 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 HF Sinclair의 매출 총이익률은 10.86%로, 이 부문에서 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 그러나 회사의 경영진은 공격적인 자사주 매입과 높은 주주 수익률에서 알 수 있듯이 주주에게 가치를 환원하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 이러한 전략적 결정은 특히 회사의 부채 수준이 적당하고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실을 고려할 때 투자자들에게 견고한 재무 기반을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
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