월요일, RBC Capital은 4D Molecular Therapeutics (NASDAQ:FDMT)의 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 35.00에서 $ 40.00로 올렸습니다. 이번 조정은 망막 전문가 4명과 낭포성 섬유증(CF) 핵심 오피니언 리더(KOL) 1명이 참여한 RBC 닥 데이 시리즈에서 진행된 일련의 전문가 토론에 따른 것입니다.
이러한 토론에서 나온 피드백은 특히 4D Molecular Therapeutics의 습성 연령 관련 황반변성(wAMD) 프로그램에 대해 긍정적이었습니다.
망막 전문의들은 4명 중 3명이 환자의 25% 이상이 유전자 치료법을 선택할 것이라고 답하는 등 유리체강내 치료(IVT)에 대한 선호도를 보이는 등 낙관적인 입장을 보였습니다. 이에 따라 RBC Capital은 FDMT의 wAMD 프로그램에 대한 예상 시장 점유율을 10%에서 15%로 상향 조정했습니다.
CF KOL은 폐에서 CFTR 발현의 가능성을 인정하면서 보다 중립적인 관점을 제시했습니다. 그러나 1초간 강제 호기량(FEV1)을 평가 변수로 하는 중추적인 연구를 설계하는 것은 효과적인 결과를 도출하기 어렵다는 점을 지적했습니다.
그럼에도 불구하고 전반적인 피드백을 통해 FDMT의 시장 지위에 대한 신뢰도가 높아졌고 목표주가도 상향 조정되었습니다.
RBC Capital은 또한 최근 4D Molecular Therapeutics의 주가가 CF 프로그램에 대한 규제 업데이트 이후 27% 하락한 점을 강조했습니다.
이 업데이트는 신속한 승인 가능성에 대한 투자자들의 신뢰를 떨어뜨린 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 RBC는 회사의 몇 가지 예상되는 업데이트와 이정표를 앞두고 투자자들에게 매력적인 진입 시점이 될 것으로 보고 있습니다.
6월 5~8일로 예정된 CF 프로그램에 대한 데이터 업데이트, 2024년 3분기에 예상되는 경미한 형태의 wAMD에 대한 판독 결과, 2024년 하반기 당뇨병성 황반부종(DME)에 대한 연구의 초기 데이터 등이 이러한 예정된 촉매제가 될 수 있습니다. RBC Capital은 이러한 진전 사항을 반영하여 아웃퍼폼 등급을 재부여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
4D 분자 치료제 (NASDAQ:FDMT)는 최근 RBC Capital의 Outperform 등급 및 목표 가격 인상으로 주목을 받고 있으며, InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 13억 5천만 달러로 생명공학 업계에서의 입지를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 562% 이상 크게 성장했지만, 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며 이 기간 내에 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
투자자는 FDMT가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 예상되는 순이익 감소에도 불구하고 어느 정도 재무 안정성을 제공하기 때문에 회사의 현금 상태를 고려해야 합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 174.86% 수익률로 큰 상승세를 보였기 때문에 최근 실적이 좋은 종목을 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다. 그러나 이 주식은 변동성이 큰 것으로도 유명하므로 투자자가 염두에 두어야 할 요소입니다.
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