월요일, BofA Securities는 뉴욕증권거래소(NYSE: PSFE)에 상장된 선도적인 통합 결제 플랫폼인 Paysafe에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 기존 13.40달러에서 14.60달러로 올렸습니다. 목표주가 인상에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 '시장수익률 미달' 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 주요 기대치를 충족한 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다. 이 회사는 4억 940만 달러의 매출을 기록하여 전년 동기 대비 5.5%, 불변 통화 기준으로는 5.4% 증가했습니다. 이러한 실적은 컨센서스 추정치에 부합하는 것으로, 판매자 솔루션과 디지털 지갑 부문 모두 전년 대비 6% 성장률을 보였습니다.
Paysafe의 1분기 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익)는 1억 1,050만 달러로 예상되며 마진은 27.0%로 계산되었습니다. 이는 전년 동기 대비 80베이시스포인트 감소한 수치로, 주로 회사의 투자에 기인한 것입니다. 이러한 수치는 컨센서스 예상치와도 일치합니다.
2024 회계연도 전체에 대한 가이던스는 16억 8,800만 달러에서 17억 1,200만 달러로, 전년 대비 5.5%에서 7%의 성장률을 반영하여 컨센서스 예상치인 16억 9,850만 달러에 비해 높은 수익률을 기록할 것으로 전망했습니다. 조정 EBITDA 전망치는 4억 7,300만 달러에서 4억 8,800만 달러로, 이는 28.0%에서 28.5%의 마진으로 컨센서스 마진 추정치인 28.1%에 부합하는 수준입니다.
"경영진은 4분기가 연중 가장 강력한 분기가 될 것으로 예상하고 있습니다."라고 BofA는 현재의 최종 시장 동향과 외환 움직임을 반영하여 추정치를 업데이트하면서 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
페이세이프의 최근 재무 실적과 BofA 증권의 목표가 업데이트는 투자자들에게 복잡한 그림을 그려줍니다. 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트가 유용할 수 있습니다:
- 회사의 시가총액은 약 9억 4,058만 달러로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다.
- 어려운 과거에도 불구하고 최근 Paysafe는 지난달 총 수익률 24.21%, 지난 6개월 동안 57.28%의 인상적인 수익률을 기록하는 등 최근 높은 수익률을 보여주었습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.02%의 수익 증가를 기록했으며, 매출 총이익률은 58.58%로 양호한 편입니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소를 강조합니다:
- Paysafe의 주가는 변동성이 있었지만 분석가들은 올해 회사의 수익성을 예측하고 있으며, 이는 투자 심리의 전환점이 될 수 있습니다.
- 최근 반년 동안 높은 주주 수익률과 큰 폭의 주가 상승으로 현재 주주에게 배당금을 지급하고 있지는 않지만 모멘텀이 형성될 수 있습니다.
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