월요일, JPMorgan은 걸프 포트 에너지 (NYSE:GPOR) 주가를 156 달러에서 167 달러로 인상하고 목표 주가를 156 달러에서 167 달러로 인상하면서 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사 경영진이 자본 효율성을 높이기 위해 지속적인 운영 개선을 추진한다는 자신감을 표명하면서 Gulfport Energy의 일관된 운영 성과를 예상합니다.
걸프포트 에너지는 가스 물량을 줄이지 않았으며, 현재 프로그램이 상반기에 편중되어 있고 천연가스 시장의 콘탱고를 고려할 때 턴인라인(TIL) 시기가 하반기로 조정될 가능성이 있습니다. 애널리스트들은 실적 발표에서 경영진의 관점을 듣고 싶어 합니다.
회사의 업데이트된 주당 현금 흐름(CFPS)과 EBITDA 추정치는 매도 측 컨센서스보다 각각 10%와 8% 낮습니다. 이는 오래된 것으로 보이는 일부 높은 이상치 추정치에 기인합니다. 1분기 CFPS 예상치는 8.80달러로 컨센서스 9.79달러에 비해 12.13달러의 높은 추정치를 보이고 있습니다. EBITDA 예상치는 1억 7,900만 달러로 컨센서스 1억 9,400만 달러에 비해 낮으며, 예상치는 2억 4,000만 달러로 높습니다.
1분기 생산량은 1,052백만 입방피트당일(MMcfe/d)로 예상되며 컨센서스인 1,047 MMcfe/d와 거의 일치합니다. 자본 지출은 컨센서스와 일치하는 1억 3,500만 달러로 추정됩니다.
헤지 전 천연가스 가격 실현은 1,000입방피트당 2.10달러로 예상되며, 이는 1분기 NYMEX 가격인 2.24달러에 비해 Mcf당 0.14달러의 차이가 있을 것으로 예상됩니다. 1분기 잉여현금흐름(FCF)은 2,400만 달러로 예상되며, 걸프포트는 분기 동안 약 3,000만 달러의 주식을 재매입한 것으로 추정됩니다.
이 회사는 인수를 제외한 거의 모든 FCF를 주주들에게 환원하겠다는 의사를 전달했습니다. 2024년 FCF 창출의 예상되는 변동성과 인수 전략을 고려하여 환매 속도에 대한 경영진의 업데이트가 예상됩니다.
2024년 전체 생산량은 1,064 MMcfe/d, 자본 지출은 4억 1,000만 달러로 추정됩니다. 이는 컨센서스 추정치인 생산량 1,063MMcfe/d, 자본 지출 4억 4,900만 달러와 비교하면 높은 수치입니다. 최근 가스 가격이 Mcf당 2.33달러인 것을 감안하면 2024년 FCF는 2억 3,000만 달러로, 6.2%의 FCF 수익률이 산출됩니다.
이러한 업데이트에 따라 비중확대 등급을 재확인하고 개선된 전망을 반영하여 2024년 12월 목표주가를 상향 조정합니다.
인베스팅프로 인사이트
걸프 포트 에너지 (NYSE:GPOR)는 JPMorgan의 업데이트 된 전망과 목표 가격으로 주목을 받고 있으며 InvestingPro의 통찰력은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사는 현재 2023 년 4 분기가 끝나는 지난 12 개월 기준 P / E 비율 (조정)이 2.27에 불과한 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며 이는 수익에 비해 저평가되어있을 수 있음을 나타냅니다. 또한 걸프포트 에너지는 같은 기간 매출 총이익률 61.81%, 영업이익률 95.5%를 기록하며 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 지표는 수익성과 운영 효율성을 유지하는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 걸프포트 에너지가 작년에 97.34%의 1년 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록했다고 강조합니다. 이는 현재 주가가 52 주 최고점의 97.5 %에서 52 주 최고점 근처에서 거래되고 있지만 투자자들이 보상을 받았다는 것을 시사합니다. 인베스팅프로의 애널리스트들도 JP모건의 보고서에 반영된 긍정적인 전망에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
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