월요일, JPMorgan은 낙관적인 수익 전망에 기여하는 견고한 국제 시장을 언급하며 BRF - 브라질 식품 (NYSE:BRFS)에 대한 등급을 중립에서 비중확대로 올렸습니다. 이번 업그레이드로 식품 회사의 1분기 실적이 견조할 것으로 예상되며, 애널리스트 평균 예상치를 13.3% 상회할 것으로 예상됩니다.
JP모건의 애널리스트는 가금류 수출 가격의 상승과 균형 잡힌 글로벌 수급 시나리오를 통해 국제 부문의 가속화를 투자의견 상향의 주요 동인으로 꼽았습니다.
또한 걸프협력회의(GCC) 시장의 수요 및 소비 증가 추세도 BRF에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 국제 전망은 가공식품 가격 호조와 가금류 마진 회복으로 인한 브라질의 수익성 개선과 결합되어 수익 모멘텀을 개선했습니다.
JPMorgan은 BRF의 2024년 1분기 EBITDA 추정치를 9.2% 상향 조정하여 18억 1,600만 헤알로 컨센서스보다 13.3% 높인 수치를 제시했습니다. 이 수정은 13.5%의 예상 EBITDA 마진을 반영한 것입니다. 2024년 전체 EBITDA 전망치는 74억 3,900만 헤알로, 애널리스트들의 컨센서스보다 12% 높은 수치입니다.
2024년 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 5.2배에 거래되고 있으며 이는 5년 평균인 6.4배보다 낮은 수치로, JP모건은 BRF의 가치도 매력적으로 보고 있습니다.
분석가는 또한 운영 개선, 순금융비용 감소, 안정적인 자본 지출에 힘입어 2024년 BRF의 잉여현금흐름이 27억 7천만 헤알로 10%의 수익률을 기록할 것으로 예상되는 등 현금 창출이 개선되고 있다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
BRF - 브라질 식품 (NYSE: BRFS)에 대한 JPMorgan의 낙관적 인 전망과 일치하는 InvestingPro 메트릭스는 잠재적 인 턴어라운드 준비가 된 회사를 보여줍니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 53억 3천만 달러, 지난 12개월 동안 110억 5천만 달러의 매출을 기록한 BRF의 재무 상태는 식품 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 같은 기간 매출이 0.35%로 소폭 감소했지만 매출 총이익률은 16.48%로 견고한 운영 효율성을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지난해 총 수익률이 160.47%에 달하는 BRF의 높은 수익률을 강조하며 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가 상승을 더욱 촉진할 수 있습니다. 지난 3개월 동안 26.79%의 가격 총 수익률을 기록한 이 회사의 견조한 실적은 JP모건의 등급 상향 조정을 보완하고 BRF의 성장 잠재력을 뒷받침하는 사례입니다.
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