월요일, Morgan Stanley는 Reddit (NYSE: RDDT) 주식에 대해 Equalweight 등급과 45.00달러의 목표 주가를 설정하고 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 독특하고 확실한 플랫폼으로서 Reddit의 강력한 입지를 인정하고 지속적인 혁신과 성능 향상을 통한 광고 수익 증가의 잠재력을 인정합니다. 애널리스트는 이 소셜 미디어 회사의 추가적인 성장 기회로 고수익 데이터 라이선싱을 꼽았습니다.
커뮤니티 커뮤니티로 묘사되는 Reddit은 문맥 및 관심사 기반 콘텐츠로 인해 사용자와 광고주에게 뚜렷한 매력을 제공합니다. 모건 스탠리는 2023년부터 2027년까지 Reddit의 광고 수익이 약 21%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 광고 혁신의 7가지 동인이 뒷받침될 것으로 예상됩니다.
또한, 향후 3년 동안 약 2억 달러의 라이선스 계약 수익을 창출할 것으로 예상되는 Reddit의 인공지능 기반 데이터 라이선스 사업도 주목할 만합니다. 이러한 비즈니스 측면은 성장을 위한 고수익 콜 옵션으로 간주됩니다.
광고 및 라이선스 수익 전망 외에도 Morgan Stanley는 85%를 초과하는 Reddit의 인상적인 총 마진에 주목합니다. 이 회사는 Reddit이 연구 개발, 영업 및 마케팅, 일반 및 관리 비용을 활용하여 2027년까지 약 22%의 조정 EBITDA 마진을 달성하여 2023년에 보고된 -9%의 마진에서 크게 개선될 것으로 예상합니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 모건 스탠리는 레딧 주식에 대해 중립적 입장을 나타내는 '동일 비중' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 등급 변경을 고려하기 전에 사용자 성장 가속화 또는 회사의 이니셔티브에 대한 더 빠른 실행에 대한 추가 증거를 찾고 있습니다. 목표주가 $45.00은 현재 수준에서 약 2%의 완만한 상승 여력이 있음을 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터는 Reddit의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 포괄적 인 그림을 그립니다. 레딧의 시가총액은 68억 6,600만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 Reddit의 수익성을 낙관적으로 예측하고 있습니다. 이는 모건 스탠리의 강력한 매출 성장과 EBITDA 마진 개선에 대한 예상과도 일치합니다.
86.19%라는 인상적인 매출 총이익률은 모건 스탠리의 전망과 일치하는 것으로, Reddit의 수익화 전략이 성과를 거두고 있음을 시사합니다. 그러나 주식이 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 회사의 장기적인 잠재력을 믿는 투자자에게 매력적인 진입 점이 될 수 있습니다. 또한 인베스팅프로 팁은 레딧이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 운영 유연성과 잠재적 투자를 위한 쿠션을 제공한다고 지적합니다.
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