금요일, 미즈호 증권은 미국 최대 중고차 소매업체인 CarMax(NYSE:KMX)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 중립 등급을 유지하면서 회사 주식에 대한 목표 주가를 이전 80 달러에서 75 달러로 낮췄습니다.
이번 조정은 최근 카맥스가 4분기 실적을 공개하고 CEO 빌 내쉬와 CFO 엔리케 메이어-모라를 비롯한 회사 최고 경영진과 논의한 후 이루어진 것입니다.
카맥스에 따르면 중고차에 대한 고객의 관심은 디지털 트래픽과 금융 애플리케이션 증가로 눈에 띄게 증가했지만, 지속적인 경제성 문제로 인해 실제 판매 거래가 저해되고 있다고 합니다.
카맥스는 5분기 연속 전년 동기 대비 매출이 개선되는 등 상승세를 이어가고 있습니다. 또한 총이익 증가율이 한 자릿수 증가율에 그칠 것으로 예상되는 비용 레버리지에 대한 가이던스를 제시했습니다.
그럼에도 불구하고 미즈호는 2024 회계연도 내내 매출 문제가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 정상화된 주당순이익(EPS) 성장률로의 복귀에 대한 전망이 약화될 가능성이 있습니다.
1분기 초기 지표는 회사의 신중한 입장을 뒷받침하는 것으로 보이며, 이는 카맥스의 보다 강력한 다년간 회복이 아직 초기 단계에 있을 수 있음을 시사합니다. 따라서 미즈호는 예상치를 하향 조정하고 목표 주가를 새로운 전망에 맞췄습니다.
인베스팅프로 인사이트
카맥스(NYSE:KMX)의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면, 인베스팅프로 데이터는 미묘한 차이를 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 113억 4,000만 달러로, 특수 소매업에서 차지하는 위상을 반영합니다. 그러나 주가수익비율(P/E)이 26.26이고 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율이 26.28로 비슷한 수준이기 때문에 투자자들은 수익에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 알 수 있습니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 카맥스의 매출 성장률은 14.53% 감소했으며, 이는 미즈호 증권이 우려하는 회사의 매출 문제와도 일치합니다. 그럼에도 불구하고 카맥스는 지난 3개월 동안 19.08%의 가격 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 업계 전반의 역풍에도 불구하고 회복력을 보여줄 수 있습니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 11.62 %로 견고하지는 않지만 수익 대비 비용 관리 능력을 나타내는 중요한 지표입니다.
인베스팅프로 팁은 카맥스가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 최근 애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정한 점을 강조하며 투자자들이 이러한 상황을 면밀히 주시해야 한다고 제안합니다. 보다 종합적인 분석과 추가 인사이트가 필요한 독자는 카맥스의 변동성 및 유동성에 대한 세부 정보를 포함해 인베스팅프로에서 제공되는 전체 팁을 살펴볼 수 있습니다. 또한 투자 리서치를 심화하고자 하는 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 현재 투자 결정에 도움이 될 수 있는 13가지의 추가적인 카맥스용 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
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