금요일, Wolfe Research는 Fastenal (NASDAQ: FAST)의 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 65.00에서 $ 62.00로 낮추었습니다. 이 회사는 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 목표가 하향 조정은 회사의 투자 지출 증가와 Fastenal의 영업 레버리지를 저해 할 것으로 예상되는 구조적 믹스 요인에 대한 Wolfe Research의 우려를 반영합니다.
이 회사의 주식은 현재 향후 12개월(NTM) 주당순이익(EPS) 기준 31.8배의 높은 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이는 주기적 정점에 근접한 수준입니다.
Wolfe Research는 높은 주가수익 배수를 유지하기에는 불충분한 것으로 간주되는 Fastenal의 EPS 성장 잠재력에 대해 회의적인 견해를 표명했습니다. 이 회사는 2024년 2분기까지 매출이 소폭 증가할 것으로 예상하지만, 과거 추세에 비해 회복 속도는 약할 것으로 예상합니다.
Wolfe Research의 수정된 추정치에 따르면 Fastenal의 2024년 2분기 수익 전망치는 5% 감소하고 2024년 전체 전망치는 4% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 조정은 2024년 연말 목표 주가에 직접적인 영향을 미쳐 62.00달러로 하향 조정되었습니다.
2026년 예상치까지 내다보더라도 Fastenal의 주식 가치는 모멘텀이 높은 주식 그룹에 비해 상당한 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. Wolfe Research의 분석에 따르면 예상 실적과 성장률을 고려할 때 회사의 프리미엄 밸류에이션이 정당화되지 않을 수 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 최근 목표가 조정에 비추어 볼 때, InvestingPro의 실시간 데이터를 자세히 살펴보면 주식의 현재 위치를 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Fastenal의 시가총액은 401억 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 실제로 이 주식은 P/E 비율이 37로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션에 대한 Wolfe Research의 우려와 일치합니다.
그러나 회사의 재무 건전성에는 몇 가지 긍정적인 신호가 있습니다. Fastenal은 32년 연속으로 배당금을 지급하여 안정성과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이는 2024년 초 기준 2.06%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다. 또한 지난 3개월 동안 20.15%의 주가 총수익률과 48.87%의 1년 주가 총수익률로 높은 수익률을 기록해 투자자들의 탄탄한 신뢰를 입증했습니다.
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