지난 금요일, 레이크 스트리트 캐피털 마켓은 어플라이드 블록체인(NASDAQ:APLD)의 목표 주가를 기존 19.00달러에서 7.00달러로 대폭 하향 조정했습니다. 감소에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다. 이번 조정은 시장이 특히 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터와 관련하여 회사의 잠재력을 저평가하고 있다는 애널리스트의 평가에 따른 것입니다.
애널리스트에 따르면 현재 어플라이드 블록체인의 기업가치는 비트코인 호스팅과 AI 클라우드 서비스만 반영하고 있으며, 향후 체결할 예정인 AI 호스팅 계약은 반영하지 않고 있다고 합니다.
이 회사의 비트코인 호스팅(300MW)과 AI 클라우드 사업(8개 클러스터)은 8천만 달러의 EBITDA를 창출할 것으로 예상되며, 애널리스트는 EV/EBITDA 배수 9배를 기준으로 주당 4달러의 가치가 있다고 제안했습니다. 이 애널리스트는 현재 시장에서는 어플라이드의 HPC 데이터센터 400MW의 가능성에 대해 별다른 가치를 부여하지 않고 있다고 말했습니다.
이 회사는 어플라이드 블록체인의 경영진이 신뢰를 회복하고 HPC 데이터 센터의 잠재력을 실현하기 위한 계약을 확보할 필요가 있다고 강조했습니다. 분석가는 400MW가 8억~9억 달러의 매출과 4억 5천만 달러의 연간 EBITDA를 창출할 수 있지만, 건설에 38억 달러의 상당한 자본 투자가 필요할 것으로 예상했습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓은 어플라이드 블록체인이 성장과 자금 조달 계획을 진행함에 따라 시장이 HPC 비즈니스의 가치를 인정하기 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 이 애널리스트는 회사의 밸류에이션 배수가 10대 중반에서 후반의 EBITDA 배수로 거래되는 동종 데이터 센터의 밸류에이션 배수와 일치할 수 있다고 예측합니다.
수정된 목표주가 7달러는 두 가지 요소를 기반으로 합니다: 기존 사업 운영에 대한 주당 4달러와 현재 건설 중인 100MW 규모의 HPC 데이터센터 용량에 대한 주당 3달러입니다.
인베스팅프로 인사이트
고성능 컴퓨팅과 비트코인 호스팅의 역동적인 환경을 탐색하는 Applied Blockchain Inc(NASDAQ:APLD)의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. 2024년 2분기 기준 시가총액 3억 7,582만 달러, 지난 12개월 동안 312.24%의 놀라운 매출 성장률을 기록한 APLD는 공격적인 확장의 조짐을 보이고 있습니다. 그러나 회사의 P/E 비율은 마이너스 -3.59로, InvestingPro 팁에 반영된 수익성 문제를 반영하고 있습니다. 애널리스트들은 회사의 현금 소진에 대한 우려를 표명하고 향후 수익 기대치를 하향 조정했습니다.
InvestingPro 팁은 또한 주식의 변동성과 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 사실을 강조하여 잠재적 인 유동성 위험을 시사합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사의 상당한 매출 성장과 AI 클라우드 서비스 및 비트코인 호스팅 기능의 확장은 향후 가치 평가에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 투자자들은 분석가들이 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며, 지난 6개월 동안 주가가 눈에 띄게 하락했다는 점에 유의해야 합니다. 종합적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 10가지 이상의 추가 인베스팅프로 팁이 제공되며, 이를 통해 어플라이드 블록체인의 재무 및 시장 전망에 대한 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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