금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 CSX Corporation (NASDAQ:CSX) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 37.00에서 $ 39.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 특히 물동량 증가 등 1분기 회사의 긍정적인 실적을 반영한 것입니다.
CSX는 1분기 물동량이 2.3% 증가했으며, 복합운송과 자동차 부문이 크게 기여했다고 보고했습니다. 대부분의 다른 부문이 감소세를 보였음에도 불구하고 이러한 증가세를 보였습니다. 그러나 CSX의 석탄 사업은 전반적인 물동량 약세에서 예외로 두드러졌습니다.
메트 석탄으로 알려진 야금 석탄 운송은 CSX의 강세 분야였지만, 3월 메트 석탄 가격이 17%나 하락했습니다. 이 가격 하락은 회사의 운송 계약이 석탄 가격에 연동되어 있기 때문에 CSX의 수익에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전년도에는 석탄이 CSX 전체 매출의 17%를 차지했기 때문에 Stifel은 CSX의 1분기 및 2분기 수익 추정치를 소폭 하향 조정했습니다.
최근 볼티모어에서 발생한 교량 사고도 속도, 체류 시간, 화물 적재량 등 CSX의 운영 지표에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Stifel은 2026년까지 한 자릿수의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 예상하면서 CSX가 수익 성장을 지속할 수 있을 것으로 전망합니다.
Stifel의 애널리스트는 지난 몇 달 동안 CSX의 주가가 상승했음에도 불구하고 동종 업계에 비해 여전히 매력적인 가격대를 유지하고 있다고 언급했습니다. 현재 2024년 수익 추정치의 18배에 거래되고 있으며, 이는 해당 섹터 내에서 상대적 기준으로 가장 저렴한 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel이 목표주가를 상향 조정하면서 CSX Corporation에 대한 매수 등급을 재확인함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과가 견고하다는 점에 주목할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 시가총액은 693억 6,600만 달러, 주가수익비율(P/E)은 18.79로 시장에서 안정적인 밸류에이션을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 이 회사의 매출 총이익률은 48.91%에 달해 운영상의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지하는 효율성이 돋보입니다.
이러한 맥락에서 특히 두 가지 인베스팅프로 팁이 눈에 띕니다. 첫째, CSX 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내며 종종 주가를 지지할 수 있습니다. 둘째, CSX는 19년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 44년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줬습니다. 이러한 요소와 낮은 주가 변동성, 지상 운송 업계의 선두주자로서의 입지가 결합되어 탄탄한 기반과 잠재적으로 매력적인 투자 프로필을 갖춘 회사라는 그림이 그려집니다.
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