금요일, Stifel의 애널리스트 Benjamin Nolan은 Canadian Pacific Kansas City Limited(NYSE:CP)의 목표 주가를 80.00달러에서 83.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 재확인했습니다. 놀란은 1분기 물동량이 3% 이상 감소했음에도 불구하고 매출 톤마일(RTM)은 전년 대비 1% 가까이 증가할 것으로 예상된다고 언급했습니다.
분석가는 1월의 기상 관련 문제가 캐나다 곡물 수확량 감소와 석탄 선적량 감소와 함께 물동량에 큰 영향을 미쳤으며, 이로 인해 RTM이 7.1% 감소했다고 지적했습니다.
반대로 복합운송과 자동차 부문은 약 7.4%의 RTM이 증가했습니다. 놀란은 또한 밴쿠버와 서부 해안의 항만 활동이 전반적으로 상승세를 보이고 있지만, 5월에 예정된 노동 파업으로 인해 잠재적인 어려움이 발생할 수 있다고 언급했습니다.
또한 멕시코의 성장 기대치가 초기 예상치를 충족하지 못하고 있습니다. 이러한 요인에도 불구하고 캐나다 퍼시픽 캔자스시티에 대한 스티펠의 주당 순이익(EPS) 추정치는 거의 변동이 없습니다. 놀란은 2025년에 20%에 가까운 증가가 예상되는 데 이어 2026년에 11% 증가할 것으로 예상되는 회사의 2026년 EPS 추정치를 소개했습니다. 이러한 성장은 합병 시너지 효과에 대한 지속적인 자본화에서 비롯될 것으로 예상됩니다.
놀란은 캐나다 퍼시픽 캔자스시티가 향후 몇 년 동안 수익 성장의 선두주자로 자리매김할 것이라는 점을 강조하며 발표를 마무리했습니다. 그러나 그는 또한 주가가 2024년 예상 주당순이익의 27배, 2025년 주당순이익의 23배로 현재 거래 가격에 이미 프리미엄 밸류에이션이 반영되어 있다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠의 분석에 이어, 인베스팅프로 데이터는 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(NYSE:CP)의 재무 환경을 더욱 조명합니다. 이 회사는 807.5억 달러의 견고한 시가총액을 자랑하며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 52.47%의 인상적인 매출 총이익률을 유지했습니다. 이는 매출 대비 수익 창출 능력이 탄탄하다는 것을 의미하며, 이는 회사의 수익성을 바라보는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
그러나 주가는 28.19의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션을 시사한다고 Stifel의 애널리스트는 지적했습니다. 이는 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 11.33으로 단기 수익 성장에 비해 여전히 상대적으로 높은 밸류에이션을 나타내는 것으로 뒷받침됩니다. 또한, 지난 3개월 동안 14.37%의 수익률을 기록하며 강력한 성과를 보여줬기 때문에 일부 투자자에게는 높은 밸류에이션이 정당화될 수 있습니다.
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