금요일, 미즈호 증권은 다각화된 에너지 제조 및 물류 회사인 필립스 66(NYSE:PSX)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 중립 등급을 유지하면서 주식 목표 주가를 기존 167 달러에서 162 달러로 낮췄습니다.
이 조정은 2023 년 4 분기에 존재했던 물량 감소와 특정 마진 혜택의 부재로 인해 회사의 정제 수익이 순차적으로 감소 할 것으로 예상되는 것을 반영합니다. 이러한 이익에는 거래 실적, 서부 캐나다 셀렉트(WCS) 운송 차액, 콜로니얼 파이프라인의 제품 가격 등이 포함됩니다.
회사의 분석에 따르면 필립스 66은 약 90%의 가동률로 운영되었으며, 이는 회사 자체 가이던스인 90% 초반과 전 분기에 보고된 92%에 약간 못 미치는 수치입니다. 이는 부분적으로 계획되지 않은 가동 중단 때문이었습니다.
마진 감소가 예상되는 마케팅 및 스페셜티 부문과 물량 감소 및 날씨 관련 영향으로 수익이 감소할 수 있는 미드스트림 부문의 예상치도 수익 감소에 기여하고 있습니다.
그러나 필립스 66의 화학 부문은 2분기 연속 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 체인 마진 상승과 최근의 생산 능력 확장에 기인합니다. 이러한 부문별 실적의 엇갈림에도 불구하고 필립스 66의 EBITDA와 EPS에 대한 미즈호의 전체 추정치는 각각 21억 1,500만 달러와 2.43달러입니다. 이는 컨센서스 추정치인 21억 1,300만 달러와 2.41달러보다 약간 높은 수치로, EBITDA는 21억 4,300만 달러, EPS는 2.41달러입니다.
주당 162달러의 수정된 목표 주가는 필립스 66에 대한 미즈호의 순자산가치(NAV) 추정치를 기반으로 합니다. 새로운 목표치는 회사의 예상 수익 및 운영 문제를 고려하여 기대치를 재조정함에 따라 이전 목표치 인 167 달러에서 소폭 감소한 것을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 필립스 66(NYSE:PSX)의 재무 환경은 혼재되어 있습니다. 시가 총액이 702억 6,000만 달러에 달하는 이 회사는 에너지 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 투자자들은 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월을 고려할 때 10.04로 약간 조정 된 10.61의 P / E 비율을보고 있습니다. 이는 특히 과거 수익과 비교할 때 현재 시장에서 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 -13.29%의 하락세를 보였지만, 매출 총이익률은 13.1%의 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 매출 감소에도 불구하고 필립스 66이 매출원가를 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 또한 회사의 배당 수익률은 2.73 %로, 특히 같은 기간 동안 18.56 %의 상당한 배당금 증가를 고려할 때 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 최근 1년 주가 총수익률 64.89%를 포함한 회사의 최근 주가 성과를 고려하는 것이 중요하다고 강조하며, 이는 강한 투자자 신뢰를 반영합니다. 또한 2024년 4월 26일에 수익 발표가 예정되어 있으므로 투자자는 회사의 실적 업데이트를 면밀히 모니터링해야 합니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 특별 혜택으로 이용할 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다: 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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