금요일, 도이체방크는 테넷 헬스케어(NYSE:THC)에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서 목표 주가를 100달러에서 126달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 최근 병원 매출에 따른 회사의 강력한 매출 및 EBITDA 성장 잠재력을 강조했으며, 이는 2024 년 내내 주식 실적에 긍정적 인 영향을 미칠 수 있습니다.
테넷 헬스케어의 주가는 강세 전망을 뒷받침하는 몇 가지 주요 요인으로부터 혜택을 받고 있습니다. 도이체방크의 애널리스트들은 전문가들의 분석을 인용해 견조한 수익이 예상치를 크게 상회할 수 있다고 지적했습니다.
병원 매각은 병원의 가치에 대한 안전망을 제공하고 외래 수술 센터(ASC)와 같이 마진과 배수가 높은 비즈니스로 테닛을 유도하는 전략적 움직임으로 간주됩니다.
이러한 요인 외에도, 부품 합계(SOTP) 밸류에이션은 할인된 멀티플을 적용하더라도 유망한 상승 여력이 있음을 나타냅니다. 또한, 부채를 줄이기 위한 회사의 노력은 현재 헤지 펀드가 주주 기반에서 우세함에도 불구하고 장기 전용 (LO) 투자자를 포함하여 더 많은 투자자에게 더 많은 매력을 줄 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 3월 중 가동률 둔화, 환율 보조금 변경에 따른 잠재적 영향, 금리 상승, 지속적인 임금 인플레이션과 같은 문제에 대해 약세가 집중할 수 있음을 인정하면서 잠재적 우려에 대해서도 언급했습니다. 이러한 요인들은 특히 테넷의 수익이 기대에 미치지 못할 경우 위험을 초래할 수 있습니다.
이러한 우려와 테넷의 밸류에이션이 역사적 범위의 상단에 있다는 사실에도 불구하고 도이치뱅크의 분석에 따르면 2022년 3분기(3Q:22) 이후 테넷의 강력한 펀더멘털과 운영 성과는 설득력이 있다고 합니다.
이 애널리스트는 특히 HCA의 사례를 통해 의료 부문이 LO 투자자들의 관심을 끌면서 테넷 헬스케어도 새로운 관심을 받기 시작할 것으로 예상합니다. 이러한 변화는 테넷의 상대적인 멀티플 할인, EBITDA의 예상 성장, 강력한 현금 흐름 창출, 단기적으로 예상되는 레버리지 비율 감소로 인해 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
도이체방크의 긍정적인 전망을 보완하는 인베스팅프로의 데이터와 팁은 테닛 헬스케어의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 101억 8,000만 달러이고 지난 12개월 동안 7.17%의 매출 성장률을 기록한 Tenet Healthcare는 탄탄한 재무 확장 조짐을 보이고 있습니다. 회사의 P/E 비율은 16.9로 단기 수익 성장을 고려할 때 더 매력적인 12.98로 조정되어 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 또한 0.33의 PEG 비율은 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
테넷 헬스케어에 대한 두 가지 주목할 만한 투자 팁은 강력한 재무 건전성을 나타내는 9점의 완벽한 피오트로스키 점수와 경영진의 공격적인 자사주 매입으로, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 긍정적인 신호가 될 수 있다는 점입니다. 또한 이 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 탄탄한 재무 안정성과 현금 창출 능력을 갖춘 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 지표가 될 수 있습니다.
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