금요일, BMO Capital Markets는 Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 기존 $290에서 $315로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 컨센서스 예상치를 상회하는 2024 회계연도 4분기 실적 발표에 따른 것입니다.
컨스텔레이션 브랜드는 캐노피 관련 수치를 제외한 4분기 주당 순이익(EPS)을 2.30달러로 발표했습니다. 이 수치에는 0.08달러의 일회성 상각이 포함되어 있지만 여전히 컨센서스 예상치인 2.11달러를 상회했습니다. 이 같은 실적은 맥주 판매 호조와 함께 기업 비용, 이자, 세금 감소로 와인 및 주류 부문의 실적 약세를 상쇄했기 때문입니다.
향후 2025 회계연도에 대한 가이던스를 발표하면서 캐노피를 제외한 EPS 예상치는 13.50달러에서 13.80달러 사이로 예상했습니다. 이 예상치는 컨센서스 예상치인 13.45달러보다 상당히 높은 수치입니다. 이러한 낙관적인 가이던스는 맥주 매출의 지속적인 성장과 마진 확대, 그리고 기업 비용, 이자 및 세금 감소에 대한 기대감으로 뒷받침됩니다.
BMO Capital Markets는 맥주 시장에서의 모멘텀과 평균 이상의 성장 잠재력을 언급하며 Constellation Brands의 궤적에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이 회사의 애널리스트는 또한 20배 미만의 주가수익비율(P/E) 배수를 긍정적인 요인으로 꼽으며 주식 밸류에이션의 매력에 주목했습니다.
수정된 목표주가는 2026 회계연도까지 이어지는 롤링 방법론을 적용하여 미래지향적인 평가를 반영한 것입니다. 이러한 장기적인 접근 방식은 Constellation Brands의 지속적인 성과와 시장 지위에 대한 회사의 믿음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ)에 대한 BMO 캐피털 마켓의 낙관적 업데이트에 이어, 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 시가총액은 490억 5,000만 달러, 현재 주가수익비율은 28.21로 투자자들이 업계 평균에 비해 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 회사의 강력한 매출 성장과 일치하며, 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 2.75 %의 증가율을 보여 수익 보고서에 언급 된 견고한 매출을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 컨스텔레이션 브랜드가 9년 연속 배당금을 인상한 이력이 있으며, 부채도 적정 수준을 유지하고 있어 안정적인 배당주를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있다고 지적합니다. 또한 이 회사는 높은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며 분석가들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
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