금요일, 골드만 삭스는 웨스턴 디지털 (NASDAQ:WDC)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 58에서 $ 76로 높이고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2025 년과 2026 회계 연도에 대한 회사의 비 GAAP EPS 추정치가 각각 43 %와 44 % 씩 크게 증가한 것을 반영합니다.
골드만 삭스의 조정은 웨스턴 디지털에 유리한 것으로 보이는 몇 가지 업계 요인에 기반합니다. 이 회사는 건설적인 NAND 공급/수요 역학 관계, 니어라인 HDD 수요 개선, 특히 고용량 부문에서 웨스턴 디지털의 강력한 시장 점유율 모멘텀을 그 이유로 꼽았습니다.
목표주가 상향에도 불구하고 골드만 삭스는 웨스턴 디지털 주식에 대해 중립 입장을 재확인했습니다. 새로운 12개월 목표주가는 현재 주가 수준에서 3%의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이 회사는 업데이트 된 추정치가 다른 분석가들 사이의 컨센서스보다 훨씬 높다는 것을 인정합니다.
골드만 삭스는 웨스턴 디지털의 주식 성과가 역사적으로 향후 12개월(NTM) 수익 추정치와 밀접한 상관관계를 보여 왔다고 지적합니다. 강세와 약세 시나리오를 모두 포함하는 이 회사의 분석은 회사의 위험/보상 프로필이 긍정적으로 왜곡되어 있음을 나타냅니다.
골드만 삭스의 보고서는 업데이트된 추정치는 긍정적이지만, 웨스턴 디지털의 주가에 대해 보다 건설적인 입장이 되기 전에 AI 확산에 따른 스토리지 수요의 지속적인 증가에 대한 추가 지표를 찾고 있다고 언급하며 결론을 내리고 있습니다. 이 회사의 전체 메모에서 추정치의 변경 사항, 주요 논쟁 사항 및 새로 도입된 강세/약세 분석에 대해 자세히 설명합니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 분석을 더욱 풍부하게합니다. 웨스턴 디지털의 시가총액은 241억 3,000만 달러로 기술 하드웨어 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했음에도 불구하고 회사의 P/E 비율은 -10.17로 마이너스를 유지하고 있으며 이는 단기적으로 수익을 창출하는 데 직면 한 어려움을 반영합니다. 또한 주가는 현재 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이 고점의 94.84%에 해당하는 가격 비율로 최근 강력한 실적을 나타내고 있습니다.
InvestingPro 팁은 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변 장치 산업에서 저명한 업체로서의 회사의 입지를 강조하지만 Western Digital의 총 이익률이 8.29 %로 약하다는 점도 지적합니다. 주가의 변동성이 매우 심하고 작년에 91.97%의 높은 수익률을 기록했지만 애널리스트들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않습니다. 이는 목표주가 상향에도 불구하고 골드만삭스의 중립 등급과 일치합니다.
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