금요일 골드만 삭스 (NASDAQ:PAA)의 목표 주가를 이전 $ 14.50에서 $ 16.00로 인상했습니다. 조정에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 분석 회사가 2024 년 1 분기 수익 보고서를 앞두고 회사에 대한 추정치를 업데이트하면서 발생합니다.
이 분석 회사는 2024년 1분기에 6억 9,500만 달러의 EBITDA를 기록할 것으로 예상했는데, 이는 컨센서스 추정치인 7억 1,400만 달러와 이전 예상치인 7억 2,000만 달러보다 낮은 수치입니다. 이 수정은 주로 퍼미안 분지의 원유 생산량이 예상보다 약하고 원유 마케팅 기여도가 감소했기 때문입니다.
골드만삭스는 2024년 전체 연간 EBITDA 추정치를 컨센서스 수치인 26억 9,100만 달러와 이전 추정치인 26억 6,900만 달러에 비해 소폭 수정한 26억 7,400만 달러로 조정했습니다. 이 회사는 특히 퍼미안 분지의 잠재적 기여도 감소로 인해 향후 몇 년 동안의 예상치가 더 낮아질 수 있다고 제안합니다.
목표주가 상향에도 불구하고 애널리스트 회사는 Plains All American의 성장세가 제한적이고 잉여현금흐름(FCF)이 동종업체에 비해 크게 넓지 않다는 점을 지적하며 밸류에이션에 대한 우려를 표명했습니다. 이 회사의 주가는 견고한 FCF 수익률을 가진 기업에 대한 투자자들의 높은 관심, 퍼미안 공급의 내구성에 대한 신뢰 증가, 최근 유가 강세에 힘입어 연초 이후 19% 상승하며 AMNA 지수 7% 상승에 비해 높은 상승률을 기록했습니다.
골드만삭스는 에너지 트랜스퍼의 더 큰 규모와 다각화된 자산 포트폴리오에도 불구하고 에너지 트랜스퍼(ET, 중립)의 멀티플이 약 7.5배인 것과 달리 플레인스 올 아메리칸의 밸류에이션은 2025~2027년 예상 EBITDA의 약 8배에서 거래되고 있어 고평가된 것으로 보인다고 지적했습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 5월 3일 2024년 1분기 실적 발표일이 다가옴에 따라 플레인스 올 아메리칸(NASDAQ:PAA)의 재무 건전성과 시장 성과는 여전히 투자자들의 주요 관심사입니다. 시가총액이 126억 1,000만 달러인 이 회사의 현재 주가수익비율은 12.81로, 수익 잠재력에 대한 투자자들의 심리를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 14.4로 약간 더 높으며, 이는 시장의 성장 기대감을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 현재 0.73인 주가수익비율은 수익 성장에 비춰볼 때 잠재적으로 저평가된 상태라고 볼 수 있습니다. 또한 2024년 1월 30일 최근 배당 기준일 현재 6.73%의 배당 수익률과 2023년 4분기 마지막 12개월 동안 45.98%의 상당한 배당금 증가는 소득 중심의 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 플레인즈 올 아메리칸에 대한 7가지 추가 팁을 제공합니다.
최근 가격 성과는 1 년 총 수익률 56.38 %를 보여 골드만 삭스가 설정 한 이전 가격 목표를 크게 상회합니다. 현재 주가는 52주 최고가의 99.21%에서 거래되고 있으며, 이전 종가는 18.13달러로 애널리스트 목표가인 18.00달러와 InvestingPro 공정가치 추정치인 18.35달러를 모두 상회하고 있습니다. 이는 인베스팅프로의 지표 관점에서 볼 때 주식 가치에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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