금요일, Wells Fargo는 Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) 그러나 목표 주가를 $ 51.00에서 $ 45.00로 낮췄습니다. 이 회사는 내년에 회사에 도전이 될 수있는 몇 가지 요인을 언급했습니다.
사용자당 평균 수익(ARPU) 성장을 둔화시킬 수 있는 잠재적으로 불리한 광고 시장과 2025년에 예상되는 Vizio와의 거래가 실현될 경우 발생할 수 있는 판매 채널 중단 가능성 등이 우려되는 요인 중 하나입니다.
애널리스트에 따르면 현재 2025년 예상 기업 가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 31배에 달하는 Roku의 높은 밸류에이션 배수로 인해 회사에 대한 가치 평가를 뒷받침하기 어렵다고 합니다. 목표주가 조정은 2024년과 2025년 예상 EV/EBITDA를 기준으로 목표 배수 30배를 유지하면서 회사의 추정치 변화를 반영한 것입니다.
이 애널리스트의 발언은 광고 시장의 전반적인 여건이 성장에 도움이 되지 않을 수 있다고 예상하면서 로쿠에 대해 신중한 전망을 내비친 것입니다. 이러한 전망은 Vizio 인수가 Roku의 판매 채널에 미칠 잠재적 영향에 의해 더욱 복잡해집니다. 이 거래의 의미는 거래가 완료됨에 따라 더욱 분명해질 것으로 예상됩니다.
스트리밍 디바이스와 플랫폼으로 잘 알려진 Roku는 성장 전망과 스트리밍 시장에서의 지배적인 위치로 인해 전통적으로 높은 멀티플을 기록해 왔습니다. 그러나 현재 분석에 따르면 재무 성과와 시장 가치에 영향을 미칠 수 있는 역풍에 직면할 수 있습니다.
투자자와 시장 전문가들은 이러한 전망에 비추어 Roku의 실적을 면밀히 주시할 것입니다. 목표 주가를 51.00달러에서 45.00달러로 낮춘 것은 회사의 향후 수익과 시장 지위에 대한 보다 보수적인 기대를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:ROKU), 투자자의 관점에 영향을 미칠 수있는 추가 메트릭을 고려할 가치가 있습니다. Roku의 시가총액은 약 88억 9,000만 달러로 스트리밍 디바이스 시장 내에서 회사의 규모를 반영합니다. 수익성에 대한 우려에도 불구하고 Roku는 부채에 비해 상당한 현금을 보유하고 있어 앞서 언급한 어려운 광고 시장과 잠재적인 판매 채널 중단을 극복하는 데 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 Roku의 주가수익비율은 -12.30으로 마이너스이며, 이는 올해 수익성이 좋지 않을 것이라는 애널리스트들의 예상과 일치합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 11.45%로, 역풍에도 불구하고 어느 정도의 사업 확장세를 보이고 있습니다. 또한 가격/장부 비율은 3.82로 투자자는 현재 시장 가격과 관련하여 Roku의 자산을 평가할 수 있습니다.
여기서 특히 관련성이 높은 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다: Roku의 주가는 상당한 변동성을 보였으며 지난 3개월 동안 주가가 상당히 하락했습니다. 이러한 인사이트는 투자자가 Roku 주식 가치의 잠재적 변동에 대비해야 함을 시사합니다. 더 자세한 분석을 원하는 분들을 위해 Roku의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 지침을 제공하는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 Investing.com에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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