목요일 모건 스탠리는 와이즈 주식에 대해 비중 확대 등급과 10.70 파운드의 목표 주가를 유지했습니다 (WISE :LN) (OTC : WPLCF), 회사가 다가오는 거래 업데이트에서 2024 년 4 분기 최고 라인 메트릭을 발표 할 것으로 예상합니다. 이 회사는 이번 분기의 총 매출액이 약 317억 파운드에 달할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 18.7% 증가한 것이며 컨센서스 예상치인 316억 파운드를 약간 상회하는 수치입니다.
와이즈는 4분기에도 신규 고객 확보에서 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 활성 고객 수는 전년 동기 대비 31% 증가한 약 800만 명에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 거래량 증가는 월 10,000파운드 미만을 송금하는 고객 사이에서 더욱 두드러질 것으로 예상되지만, 이로 인해 4분기에는 전년 대비 9.6% 감소할 것으로 예상되는 고객당 거래량 감소 추세에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
모건 스탠리의 와이즈에 대한 수익률 가정은 0.90%로 컨센서스와 일치하며, 총 수익 전망치는 약 2억 8,550만 파운드로 시장 기대치와 거의 일치합니다. 그러나 이자 수익 전망치는 컨센서스인 9,420만 파운드에 비해 약간 높은 9,550만 파운드로 총 수익 전망치는 컨센서스보다 약 0.5% 높은 약 3억 8,100만 파운드에 달할 것으로 예상됩니다.
4분기 실적 업데이트를 앞두고 모건 스탠리는 최신 환율과 조정된 이자율 가정을 반영하기 위해 모델을 업데이트했습니다. 그 결과 2024 회계연도의 총 거래량 및 수익 전망치가 약 20bp 감소하고 2025~2027 회계연도의 전망치는 약 1% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 모건 스탠리 경제학자들의 예측에 근거한 금리 상승 가정은 2024년과 2025년 회계연도의 총 수입 수준에 미치는 영향을 대부분 상쇄할 것으로 예상됩니다.
2024년 하반기의 총 마진 전망치는 이전 전망치인 약 71.3%에서 총 소득의 약 73.2%로 상향 조정되었는데, 이는 물가 상승이 예상되기 때문입니다. 이러한 조정과 금리 상승 가정으로 인해 2024 회계연도의 조정 EBITDA 전망치는 약 5% 증가했습니다. 이에 따라 2024 회계연도의 조정 희석 주당순이익(EPS) 전망치는 34.66p로 약 7% 상향 조정되었습니다. 와이즈는 2025 회계연도 가이던스에 대한 업데이트는 6월에 연간 실적이 발표될 때까지 제공하지 않을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
와이즈(OTC: WPLCF)의 4분기 거래 업데이트가 다가옴에 따라 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴보면 투자자에게 추가적인 정보를 제공할 수 있습니다. 시가총액 123억 8,000만 달러의 와이즈는 2024년 2분기까지 최근 12개월 기준 주가수익비율 42.79의 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 그러나 PEG 비율은 0.17로, 회사의 수익 성장이 P/E 비율을 정당화할 수 있음을 시사합니다. 또한 회사의 가격 / 장부 비율은 상당한 13.33으로 장부 가치에 대해 시장이 기꺼이 지불하려는 프리미엄을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wise의 순이익은 올해 증가할 것으로 예상되며 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고있어 성장 지향적 인 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 와이즈의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 기업의 현금 창출 및 성장 지속 능력을 나타내는 지표로 많은 투자자들이 면밀히 모니터링하는 지표입니다.
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이러한 지표와 인사이트를 평가에 통합함으로써 투자자는 와이즈의 4분기 실적 발표를 앞두고 와이즈의 재무 건전성과 성장 전망을 보다 미묘하게 이해할 수 있습니다.
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