목요일, 금융 리서치 회사인 CFRA는 목표 주가를 136.00달러에서 118.00달러로 낮추고 보류 등급을 유지하면서 Globe Life Inc.(NYSE: GL) 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
수정된 목표 주가는 회사의 2024년 영업 주당 순이익(EPS) 추정치인 11.50달러의 10.3배, 2025년 영업 EPS 추정치인 12.25달러의 9.6배에 해당하는 밸류에이션입니다. 이러한 조정은 동종 업계 대비 Globe Life의 실적과 시장 지위를 고려하여 이루어졌습니다.
새로운 목표주가의 근거는 2024년 4%~6%, 2025년 3%~7%의 영업 수익 성장을 달성할 것이라는 예상에 근거하고 있습니다. 이러한 예상치는 업계 평균보다 약간 높은 수준입니다. 지난해 글로브 라이프의 생명보험료는 3.6% 증가했으며, 올해에도 4~7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
그러나 인플레이션 압력이 Globe Life의 중산층 타겟 시장에 계속 영향을 미칠 경우 소비자들이 자동차 보험 등 비용 상승에 대응해 지출을 조정하면서 매출이 감소할 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.
회사의 건강보험료는 2023년에 2.8% 상승했으며, 2024년에는 3~5% 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 부문은 경쟁이 치열해져 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있습니다. CFRA의 평가는 또한 많은 보험 상품의 단순한 특성으로 인해 동종 업계보다 낮은 것으로 간주되는 Globe Life의 위험 프로필도 고려했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 위험 프로필과 동종 업계 대비 주식의 프리미엄 가치의 균형을 맞출 때 Globe Life 주식은 현재 가격 수준에서 상당히 가치있는 것으로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: GL)에 대한 CFRA의 업데이트된 평가와 관련하여 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 광범위한 그림을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 약 98억 7,000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율은 10.15로 상대적으로 낮은 배수로 거래되고 있어 가치투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 같은 기간 동안 4.22%의 매출 성장률은 CFRA의 예상과 일치하여 안정적인 상승 추세를 보이고 있습니다.
특히 투자자에게 도움이 될 수 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 글로브 라이프가 8년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명했고, 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있다는 점입니다. 최근 1개월 총 수익률 -12.76%에서 알 수 있듯이 최근 주가 하락에도 불구하고 지난 12개월 동안 15.66%의 배당금 증가를 포함한 회사의 펀더멘털은 여전히 견고하다는 것을 알 수 있습니다.
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