목요일, 미즈호 증권은 주요 석유 및 가스 회사인 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)의 목표 주가를 기존 69.00달러에서 70.00달러로 소폭 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 2024년 1분기 실적에 영향을 미칠 것으로 예상되는 멕시코만(GOM) 생산량 지연에 대한 Occidental Petroleum의 발표를 반영한 것입니다.
회사는 GOM 생산량이 약 9만 배럴의 하루 석유환산배럴(mboe/d)이 될 것으로 예상되며, 이는 이전 가이던스인 107-115mboe/d보다 낮은 수치라고 보고했습니다. 미국 셰일 생산이 강세를 보이고 있는 가운데, 총 생산량은 가이던스 범위 내에 있지만 중간점 이하를 유지하지만 GOM 생산량 감소는 전체 기업 생산량과 수익에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
미즈호의 옥시덴탈 페트롤리엄에 대한 EBITDA 추정치는 현재 월가의 컨센서스보다 약 15% 낮습니다. 이 추정치는 업데이트된 생산 수치와 회사의 운영 비용 및 가격 가이던스를 고려한 것입니다. GOM 물량 지연으로 인한 단기적인 어려움에도 불구하고 유가 전망 개선은 회사의 레버리지 프로필에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
특히 크라운록 거래 완료를 앞두고 부채를 줄이기 위한 노력에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 유가 상승은 이러한 디레버리징 노력에 도움이 될 수 있는 긍정적인 요인으로 간주됩니다. 새로운 목표주가 70달러는 순자산가치(NAV) 접근법을 기반으로 하며, 현재 상황을 고려한 미즈호의 내재가치에 대한 평가를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
옥시덴탈 페트롤리엄의 최근 생산 업데이트와 미즈호 증권의 목표주가 조정과 관련하여, 인베스팅프로의 특정 지표와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. Occidental의 시가총액은 611억 1,000만 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 주가수익비율(P/E)은 16.35로 18.67로 조정됩니다. 이는 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 시사합니다.
주주 환원에 대한 회사의 노력은 51년 연속 배당금 지급을 유지한 인상적인 실적에서 잘 드러납니다. 또한 배당 수익률이 1.28%에 달하기 때문에 투자자들은 이 주식이 매력적인 수익 옵션이라고 생각할 수 있습니다. 인베스팅프로 팁은 주식의 낮은 가격 변동성을 강조하며, 이는 현재 시장 환경에서 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 어필할 수 있습니다.
실적 측면에서 보면 지난 3개월 동안 옥시덴탈은 총 수익률 20.74%로 높은 수익률을 보였습니다. 이 실적은 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 98.78% 수준입니다. 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 입증되고 있습니다.
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