목요일, 도이치뱅크는 램리서치(NASDAQ:LRCX)에 대해 '보유' 등급과 목표주가 1,000달러로 커버리지를 개시했습니다. 이 회사는 일관된 실행과 강력한 현금 수익률 프로필에 주목하면서 선도적 인 반도체 자본 장비 회사로서의 Lam Research의 명성을 강조했습니다.
분석에서는 DRAM 시장의 회복 조짐, 역사적으로 낮은 수준의 NAND 웨이퍼 제조 장비(WFE), 반도체 자본 장비 부문에서 빠르게 성장하는 분야에 램리서치가 크게 관여하고 있는 점 등 반도체 산업의 현재 역학 관계에 주목했습니다.
이러한 요인들은 애널리스트가 램리서치의 주당순이익(EPS)이 저점 수준이라고 판단하는 근거가 됩니다.
회사의 전망에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 현재 주가는 이미 상당한 잠재적 수익 성장을 반영하고 있다는 도이치뱅크의 입장이 반영된 것입니다. 이러한 평가에 따라 투자의견은 '매수'가 아닌 '보유'를 유지하기로 결정했습니다.
목표주가 1,000달러는 2025년 예상 주당 순이익의 약 25배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 도이치뱅크가 예상한 수익 상승 가능성을 고려할 때 램리서치의 5년 평균보다 높은 멀티플을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
램리서치 코퍼레이션(NASDAQ:LRCX)이 최근 도이치뱅크의 보도로 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액 1,260.07억 달러, 주가수익비율(P/E) 37.17로 반도체 및 반도체 장비 업계에서 저명한 기업이라는 위상을 반영하듯 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 램리서치는 10년 연속 배당금을 인상하는 등 강력한 배당 성장세를 보여 왔으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 보여주는 신호일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 올해 순이익은 감소할 것으로 예상되지만, 지난 한 해 동안 92.63%의 높은 수익률을 기록하는 등 주가 변동성이 상당히 컸습니다. 또한 유동자산이 단기부채를 초과하고 부채가 적정 수준인 램리서치는 안정적인 재무상태를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 더 자세한 분석과 팁을 원하는 투자자를 위해 밸류에이션 배수 및 수익성 예측에 대한 인사이트를 포함한 20개의 추가 InvestingPro 팁을 InvestingPro 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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