목요일, 씨티는 몬델레즈 인터내셔널 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 87 달러에서 84 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 수익 보고서 발표를 준비하면서 이루어졌습니다.
이러한 변화는 코코아 가격 상승과 미국 내 판매 둔화 추세 등 최근 회사가 직면한 어려움으로 인해 신중한 입장을 반영한 것입니다. 이러한 역풍에도 불구하고 이번 분기에는 매출과 주당 순이익이 소폭 상승하더라도 이전 분기에 비해 시장에서 더 긍정적으로 받아들여질 수 있다는 것이 Citi의 분석입니다.
몬델레즈 인터내셔널은 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하는 패턴을 보여 왔지만, 이러한 발표 이후 주가는 큰 상승세를 보이지 않았습니다. 지난 16분기 동안 실적 발표 후 주가가 3~4% 상승한 사례는 단 두 차례에 불과했습니다.
코코아 원가 상승과 미국 시장 매출 성장 둔화라는 이중 압박으로 인해 몬델레즈에 대한 투자 심리는 더욱 약세로 돌아섰습니다. 이러한 요인으로 인해 회사의 단기 실적에 대한 기대치가 낮아졌습니다.
이러한 우려에도 불구하고 씨티는 몬델레즈가 매출과 주당 순이익이 소폭 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이 회사는 또한 내년 한 분기 실적이 잠재적 인플레이션 압력과 선진국 시장의 수요 약화에 대한 시장의 우려를 완전히 완화 할 것으로 예상하지 않는다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
몬델레즈 인터내셔널이 실적 발표를 앞두고 있는 가운데 인베스팅프로를 통해 회사의 재무 상태를 살펴보면 탄탄한 펀더멘털을 엿볼 수 있습니다. 시가총액은 896억 9,900만 달러에 달하며, 이는 업계에서 몬델레즈의 상당한 입지를 반영합니다. 회사의 주가수익비율은 18.35로 업계 표준에 부합하며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 20.32로 약간 높아 향후 성장에 대한 시장의 기대감을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.35%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록해 어려운 시장 상황 속에서도 탑라인을 확장할 수 있는 몬델레즈의 역량을 입증했습니다. 이는 38.22%의 견고한 매출 총이익률로 보완되며, 이는 매출 대비 매출원가를 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
2024년 초 기준 배당 수익률은 2.51%로, 몬델레즈는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 지키고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 팁은 특히 결과가 시장의 완화된 기대치를 초과하는 경우 몬델레즈의 수익 보고서가 주식의 촉매제 역할을 할 수있는 잠재력을 강조합니다. 또한 InvestingPro의 공정가치 추정치는 $77.73이므로 투자자는 현재 가격 수준이 매력적인 진입점이라고 생각할 수 있습니다.
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