목요일, 씨티는 허쉬 컴퍼니 (NYSE:HSY)의 재무 전망을 조정하여 제과 업체의 목표 주가를 $ 213.00에서 $ 199.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 5월 3일로 예정된 허쉬의 1분기 실적 발표를 앞두고 이뤄진 것으로, 씨티의 애널리스트는 이른 부활절로 인해 다소 부풀려진 테이크아웃 판매 추세로 인해 매출이 예상치를 충족하지 못할 수 있다고 전망했습니다.
예상되는 매출 부족에도 불구하고 애널리스트는 허쉬의 분기 주당 순이익(EPS)에 부정적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상하고 있습니다. 실제로 애널리스트는 허쉬가 컨센서스 주당순이익 추정치를 상회할 것으로 예상하며, 이 지표에서 허쉬가 17회 연속으로 이 지표를 상회할 가능성이 있다고 전망했습니다. 애널리스트는 하반기에 예상되는 가격 조치에 따라 2024년 EPS 성장 가능성이 있다고 보고 있습니다.
그러나 애널리스트는 다가오는 분기 보고서에서 허쉬가 가이던스를 조정하기보다는 재확인할 가능성이 높다고 예측합니다. 이러한 예상의 이유는 허쉬가 현재 5주차에 접어든 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 전환에 더 많은 진전이 있을 때까지 새로운 가격 인상 발표를 연기할 수 있기 때문입니다.
또한 Citi 애널리스트는 허쉬의 장기 재무 전망에 대한 인사이트를 제공하면서 2025년 주당순이익이 전년 대비 보합세를 보일 것으로 예상했습니다. 이러한 전망은 기록적인 코코아 인플레이션의 영향으로 인해 회사의 수익성에 어려움을 겪을 것으로 예상되기 때문입니다. 이러한 요인에 대한 자세한 분석은 애널리스트의 보고서 전문에 포함되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 최근 허쉬 컴퍼니의 재무 전망을 조정한 것을 고려할 때, 추가적인 데이터 포인트와 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. InvestingPro에 따르면 허쉬는 지난 14년 동안 배당금을 인상한 강력한 실적을 자랑하며 54년 동안 인상적인 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이는 주주에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력과 재무 안정성을 반영하는 것입니다.
그러나 투자자들은 허쉬가 업계 평균보다 높은 21.14의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 단기적인 수익 성장에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 9.57의 높은 주가/장부 배수는 이 점을 더욱 강조합니다. 그럼에도 불구하고 허쉬의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있을 정도로 견고하여 회사의 재무 건전성을 보여줍니다.
허쉬의 실적은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 7.16% 성장했으며, 매출 총이익률은 44.77%로 효율적인 운영을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기의 분기별 매출 성장률은 0.18%로 둔화되었지만, 분석가들은 지난 12개월 동안과 마찬가지로 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
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