목요일, 도이치 뱅크는 매수 등급과 70 달러의 목표 가격으로 Allegheny Technologies Incorporated (NYSE:ATI) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 고품질 항공 우주 주식과의 연계성을 기반으로 현재 수준에서 40 % 상승 할 것으로 예상하면서 회사의 상당한 상승 잠재력을보고 있습니다.
이 보도에서는 시장 노출, 성장 전망, 마진 프로필, 자본 배분 등을 고려할 때 앨러게니 테크놀로지스가 항공우주 주식과 유사하다는 점을 강조했습니다. 이 회사는 항공 우주 부문의 다른 기존 업체들과 비슷한 지표인 20% 이상의 EBITDA 마진과 80% 이상의 잉여 현금 흐름(FCF) 전환율을 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
도이치뱅크는 ATI가 일부 경쟁사와 동일한 품질 특성을 가지고 있지 않다는 점을 인정하면서도 항공우주 및 방위(A&D) 믹스가 증가하여 2024년에 약 63%에 달할 것으로 예상됨에 따라 이러한 격차를 좁히기 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 변화는 2025년 주가수익비율, 기업가치-에비타, FCF 수익률 지표에서 현재 하우멧 에어로스페이스(HWM)에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있는 ATI의 주가를 상대적으로 재평가하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 도이치뱅크는 ATI에 대한 시장의 인식이 금속 회사로 보는 것에서 A&D 회사로 인식하는 것으로 전환됨에 따라 '발견 가치'의 잠재력에 주목하고 있습니다. 이러한 재분류는 점진적으로 전개될 것으로 예상되며 주식 실적의 촉매제 역할을 할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
앨러게니 테크놀로지스(NYSE:ATI)는 도이체방크의 긍정적인 전망에 공감하는 전략적 움직임을 보이고 있습니다. InvestingPro에 따르면 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 지난 3개월 동안 21.4%의 주가 총수익률을 기록한 회사의 높은 수익률은 ATI의 성장 잠재력에 대한 도이치뱅크의 전망과 일치합니다. 또한 애널리스트들은 올해 ATI가 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 회사의 유망한 재무 궤도에 더욱 힘이 실리고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 14.63, 잠재적 저평가를 나타내는 주가수익비율은 0.58로 ATI는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 향후 도전과 기회를 위한 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있음을 시사합니다. 또한 ATI의 주가는 52주 고점 대비 98.69% 수준에서 거래되고 있어 회사의 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다.
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