목요일, Barclays는 Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN) 주식에 대한 입장을 조정하여 등급을 비중 확대에서 동일 비중으로 변경하고 목표 주가를 이전 $ 28.00에서 $ 25.00로 낮추었습니다.
Gen Digital의 밸류에이션은 지속 가능한 가입자 성장으로 매력적인 것으로 지적되었습니다. 그러나 Barclays는 저가 상품의 빠른 증가로 인해 사용자당 평균 수익(ARPU)이 제한될 수 있다고 예상했습니다.
이러한 평가에 따라 25 회계연도의 수익 전망치는 스트릿의 예상치보다 보수적으로 조정되었습니다. 또한 주당 순이익(EPS) 추정치는 수정된 SOFR 곡선에 따라 하향 조정되었지만, Barclays는 여전히 12~15%의 EPS 성장 프레임워크에 부합하는 가이던스를 예상하고 있습니다.
반면, 바클레이즈는 순 신규 연간 반복 매출(ARR)에 대한 가이던스가 달성 가능할 것으로 보인다는 점을 강조하며 PTC에 대해 낙관적인 전망을 내놨습니다. 긍정적인 지표로는 미국 구매관리자지수(PMI)가 확장 국면에 접어들었다는 점과 24 회계연도 가이던스 중간값이 상승할 가능성이 있다는 점을 들었습니다. 바클레이즈는 PTC의 주가가 FY26 잉여현금흐름(FCF) 예상치 대비 합리적인 밸류에이션을 감안할 때 점진적으로 상승할 수 있다고 전망했습니다.
바로니스 시스템즈(VRNS)의 경우, 바클레이즈는 순 신규 ARR이 기대치를 상회할 것으로 예상합니다. 바클레이즈는 가격 상승과 서비스형 소프트웨어(SaaS) 전환을 촉진할 수 있는 기회를 고려할 때 시장 주도 수요 대응(MDDR)이 상반기 코파일럿 포 M365 기회보다 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 보고 있습니다.
인탭(INTA)의 경우, 지난 분기 신제품 출시 과정에서 겪었던 마찰이 감소하여 순 신규 ARR의 안정성이 높아질 것으로 예상합니다. 이러한 잠재적 개선은 현재 밸류에이션과 결합하여 주식 멀티플의 평균으로 복귀를 촉발할 수 있습니다.
마지막으로 테너블 홀딩스(TENB)의 경우, 특히 분기 초에 강제력 감소(RIF)가 발생했기 때문에 마진이 긍정적으로 설정될 것으로 예상합니다. 이는 잠재적으로 이길 수 있는 고객 계약 청구(CCB)와 결합하여 더 높은 무차입 잉여현금흐름(uFCF) 추정치를 초래할 수 있습니다. 하지만 바클레이즈는 TENB가 2분기까지 uFCF 가이던스를 업데이트하지 않을 것이라고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN) 시장의 기대와 분석가의 재평가를 탐색함에 따라 InvestingPro의 주요 재무 지표와 통찰력은 회사의 현재 상태에 대한 자세한 그림을 그립니다. 2024년 3분기 기준 시가총액 142억 3,000만 달러, 지난 12개월 동안 7.98로 조정된 매력적인 주가수익비율로 견고한 밸류에이션 프레임워크를 보여주고 있습니다. 같은 기간 동안 22.05%의 괄목할 만한 매출 성장률은 80.72%라는 상당한 매출 총이익률로 보완되는 Gen Digital의 재무적 확장 능력을 강조합니다. 이러한 수치는 수익성과 효율성에 대한 확고한 이해가 있는 회사임을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 젠디지털의 주가수익비율이 0.07에 불과해 주가가 수익 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못할 수 있다는 점에서 저평가 가능성이 있다고 강조합니다. 또한 41.88%에 달하는 영업이익률은 회사의 탄탄한 운영 성과를 반영하고 있으며, 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 더 많은 인사이트와 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 젠디지털에 대한 5가지 팁을 추가로 제공하고 있으며, 구독을 통해 이용할 수 있습니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 회사의 전망을 더욱 심층적으로 살펴볼 수 있습니다.
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