수요일, 웰스 파고는 애쉬랜드 (NYSE:ASH), 화학 회사의 주식을 동일 비중에서 비중 확대로 업그레이드했습니다. 업그레이드와 함께 회사는 Ashland의 목표 주가도 $ 100.00에서 $ 112.00로 올렸습니다. 이 수정은 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 반영하여 2025 회계 연도의 EBITDA 성장이 크게 증가 할 것으로 예상합니다.
웰스파고의 분석에 따르면 2024 회계연도 하반기에 애슐랜드의 수익이 견조한 궤도에 진입할 것으로 예상되며, 이는 다음 회계연도까지 더 강력한 EBITDA 성장세를 견인할 것으로 보입니다. 회사는 회계연도 25 회계연도 EBITDA 추정치를 5,000만 달러에서 5억 7,500만 달러로 상향 조정하여 전년 대비 마진이 310% 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장률은 회계연도 24년의 예상 수치보다 20% 증가한 것으로, Ashland의 재무적 발전이 과소평가된 측면이 있는 것으로 보입니다.
Ashland의 주식 등급과 목표주가 상향 조정은 최근의 인수합병이 추가적인 멀티플 개선에 기여할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다. 그러나 Ashland의 주가는 현재 향료 및 향료 업계 동종업체와 비교했을 때 적정 수준에서 거래되고 있지 않다는 지적이 있습니다.
웰스파고의 애널리스트는 마진 개선의 주요 동인으로 일련의 자구책과 물량 증가를 강조합니다. 24 회계연도 1분기 14.8%에서 24 회계연도 4분기에는 26.8%로 마진이 증가할 것으로 예상되는 점이 Ashland의 주가에 긍정적인 촉매제가 될 것으로 보입니다. 이러한 실적 개선은 가동률 상승으로 인한 고정비 흡수율 개선과 약 1억 2천만 달러의 매출을 창출하는 생명과학 부문 내 건강기능식품 사업 매각 계획에 기인합니다.
이번 매각을 통해 하이드 록시 에틸 셀룰로오스 (HEC), 카르복시 메틸 셀룰로오스 (CMC) 및 미결정 셀룰로오스 (MC) 사업에 대한 회사의 생산 네트워크가 간소화 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 웰스파고의 애쉬랜드에 대한 낙관적 업그레이드를 평가하는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 보다 심층적인 재무적 맥락을 제공합니다. 인베스팅프로 팁 중 하나가 지적한 것처럼 회사 경영진은 공격적인 자사주 매입 전략을 통해 자신감을 보여주었습니다. 또한 Ashland의 주주에 대한 헌신은 높은 주주 수익률뿐만 아니라 5년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 인상적인 배당금을 유지해 온 꾸준한 배당금 성장에서도 분명하게 드러납니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 Ashland의 주가수익비율은 30이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 39.12로 높은 수익 배수를 나타냅니다. 이는 높은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되는 회사를 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 한편, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 2억 1,390만 달러, 매출 총이익률은 28.1%로 보고되었습니다. 같은 기간 동안 매출 성장률이 감소했음에도 불구하고 지난 3개월 동안 17.63%의 높은 수익률을 기록한 것은 긍정적인 시장 반응을 나타냅니다.
종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 특별 할인을 통해 이용할 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 투자 결정에 도움이 되는 9가지 팁이 더 준비되어 있는 https://www.investing.com/pro/ASH 에서 애슐랜드의 재무 상태와 미래 전망에 대해 자세히 알아보세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.