수요일, 씨티는 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(NYSE:RS)의 등급을 변경하여 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 이러한 조정과 함께 회사는 목표 주가를 기존 280 달러에서 380 달러로 올렸습니다. 새로운 목표치는 회사의 예상 EV/EBITDA에 12배의 멀티플을 적용한 것입니다.
씨티는 릴라이언스 스틸의 강력한 운영 역량과 미국 내 리쇼어링 움직임 등 회사에 도움이 되는 긍정적인 구조적 추세를 인정한 후 목표주가를 상향 조정했습니다.
씨티는 2024년 톤당 EBITDA가 약 340달러로 일반 제철소의 두 배가 될 것으로 예상되는 릴라이언스 스틸의 인상적인 실적에 주목했습니다. 이러한 성과는 철강 유통에서 '라스트 마일'의 중요성을 입증하는 증거로 여겨졌습니다.
하지만 씨티는 최근 총 마진이 30~32% 수준으로 안정화되었다는 점을 지적하며 회사의 전망을 더 높이는 데 신중한 태도를 보였습니다. 이 분석 회사는 약 10억 달러의 지속 가능한 잉여현금흐름(FCF) 창출과 약 11배의 EBITDA 배수에 비해 시가총액 200억 달러의 주식 가치가 상당히 높은 것으로 보고 있습니다.
이 보고서는 또한 릴라이언스 스틸의 투자자본수익률(ROIC)을 누코어 코퍼레이션(Nucor Corporation) 및 스틸 다이나믹스(Steel Dynamics, Inc.)와 같은 업계 동종 기업과 비교했습니다. 릴라이언스 스틸의 ROIC는 이들 기업에 비해 약간 뒤처져 있으며, 현재로서는 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 없다는 것이 씨티의 견해입니다.
인베스팅프로 인사이트
릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(NYSE:RS)이 시장 상황을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 최근 데이터는 씨티의 등급 변경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 조정 시가총액은 190억 8천만 달러로, 업계에서 상당한 입지를 반영합니다.
투자자를 위한 주요 지표인 주가수익비율은 현재 14.53이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 14.27로 약간 낮아져 안정적인 수익 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁을 통해 회사의 배당금 추이와 총 수익률을 자세히 살펴볼 것을 제안합니다. 지난 12개월 동안 릴라이언스 스틸의 배당금 증가율은 25.71%로 견고했으며 배당 수익률은 1.31%로, 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 2024년 초 기준 1년 총 수익률이 39.11%로 높은 주가 성과를 보이고 있어 긍정적인 투자 심리를 보이고 있습니다.
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