수요일에 B.Riley는 Crocs에 대해 중립 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:CROX) 그러나 목표 주가를 이전 $ 95에서 $ 122로 올렸습니다. 이러한 변화는 4 월 말에 발표 될 예정인 회사의 1 분기 수익 보고서를 앞두고 회사의 기대치를 반영합니다.
크록스는 이번 분기에 8억 7,000만 달러에서 8억 8,900만 달러 사이의 매출, 1억 9,200만 달러에서 1억 9,500만 달러 사이의 영업이익, 2.15달러에서 2.25달러 범위의 주당 순이익(EPS)을 예상하는 가이던스를 제공한 바 있습니다. 애널리스트들의 컨센서스는 예상 매출을 8억 8,000만 달러, 영업이익은 1억 9,600만 달러, EPS는 2.23달러로 설정하고 있습니다.
B.라일리의 자체 추정치는 약간 다른데, 크록스의 매출은 8억 7400만 달러, 영업이익은 2억 700만 달러, EPS는 2.33달러로 예상하고 있습니다. 또한 2024년에 소비자 직접 판매(DTC) 매출 구성비가 크록스의 경우 110%, 헤이듀드의 경우 370% 증가할 것으로 예측했습니다.
주목할 점은 DTC 매출 총 마진이 도매보다 약 25% 포인트 더 높다는 점입니다.
거래 배수 측면에서 크록스의 주가는 2024년 1분기 기업 가치 대비 12개월 후(EV/TTM) EBITDA의 6.2배에서 9.5배 사이에서 등락을 거듭했습니다. 지난 5분기 동안에는 그 범위가 5.2배에서 10.1배로 더 넓어졌습니다(EV/TTM EBITDA).
2024년 1분기 매출 가이던스는 2024년 1분기 20%에서 23% 감소가 예상됨에도 불구하고 소폭 상향 조정되었습니다. 이는 올해 남은 기간 동안 7%의 성장이 예상됨을 시사합니다.
B.Riley가 목표 주가를 95달러에서 122달러로 상향 조정한 것은 이러한 재무 전망과 관찰된 거래 배수를 기반으로 한 것입니다. 이 회사의 분석은 크록스의 소비자 직접 판매 마진에 대한 긍정적 인 전망을 나타내며, 이는 주식 목표 가격 인상의 핵심 요소입니다.
인베스팅 프로 인사이트
Crocs (NASDAQ:CROX) 1 분기 수익 보고서를 준비함에 따라 투자자는 최신 시장 데이터와 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro에 따르면 Crocs의 시가 총액은 77.9 억 달러, P / E 비율은 9.98로, 특히 회사의 단기 수익 성장을 고려할 때 가치 투자자에게 어필 할 수있는 시장 가치를 반영합니다. P/E 비율은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 소폭 조정되어 9.72로 하락했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상됩니다. 이는 지난 3개월 동안 26.22%의 가격 총 수익률을 기록한 강력한 수익률로 뒷받침됩니다. 또한, 지난 6개월 동안 52.67%의 수익률로 주가가 크게 상승하여 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
크록스의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 실적과 잠재력을 보다 종합적으로 파악할 수 있는 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 관심 있는 투자자는 이러한 인사이트를 활용하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
전반적으로 이러한 지표와 인사이트는 크록스의 재무 상태와 시장 성과에 대한 보다 미묘한 시각을 제공하여 B.Riley가 제공하는 분석을 보완하고 투자자에게 투자 결정에 대한 보다 풍부한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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