수요일에 금융 서비스 회사 인 Stifel은 모바일 의료 서비스 제공 업체 인 DocGo (NASDAQ:DCGO)에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 회사 주식의 목표 주가를 이전 11 달러에서 8 달러로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 변경은 최근 뉴욕시 메트로 지역 사이트의 관리를 다른 공급업체로 전환하고 있는 HPD(Health + Hospitals Corporation)에 관한 Politico의 보도에 따른 것입니다. 또한 HPD는 뉴욕시 메트로 지역 외의 사이트에 대한 경쟁 입찰을 모색할 예정입니다.
스티펠의 애널리스트는 HPD 계약이 논쟁의 여지가 있는 문제였으며 회사 운영에 그림자를 드리웠다고 언급했습니다. 그러나 이 계약이 해결되면 장기적으로는 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 이러한 전환 시기가 불투명해짐에 따라 스티펠은 닥고에 대한 재무 전망을 수정하여 HPD 수익이 크게 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
계약 만료일인 2024년 5월 5일에는 월 약 2,000만 달러에서 월 약 500만 달러로 감소할 것으로 예상되며, 2025년에는 HPD로부터의 수익 기여가 없을 것으로 예상됩니다.
또한 2024년에 마진이 재설정되어 2025년부터 다시 성장하기 시작할 것으로 예상하지만, 이에 대한 가시성은 낮습니다. 또한 스티펠은 HPD를 제외한 모바일 서비스 부문에서 20%의 성장률과 운송 부문에서 10%대의 낮은 증가율을 예상하고 있습니다.
따라서 2024년과 2025년의 EBITDA 추정치를 각각 25%와 34% 하향 조정하여 6,000만 달러와 6,500만 달러로 설정했습니다.
닥고의 주가는 오전 거래에서 소폭 하락했는데, 이는 시장이 이러한 수정을 상당 부분 예상하고 있었음을 나타냅니다. 현재 주가는 스티펠의 수정된 2025년 EBITDA 추정치의 6배에 거래되고 있습니다. 업데이트된 12개월 목표주가 8달러는 애널리스트의 보고서에 따르면 2025년 예상 EBITDA의 12배에 해당합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Stifel이 DocGo의 재무 전망을 조정한 것을 고려할 때, InvestingPro의 추가 인사이트를 고려하는 것이 좋습니다. DocGo의 시가총액은 3억 2,918만 달러로, 회사의 규모와 시장 가치를 반영하고 있습니다.
강조된 문제에도 불구하고 DocGo는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 41.72%의 높은 매출 성장률을 보였으며, 2023년 4분기에는 83.16%의 더욱 인상적인 분기 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장 궤적은 탄력성과 회복의 가능성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 DocGo의 순이익 성장을 예상하고 있으며, 이는 현재의 장애물에도 불구하고 낙관적인 미래를 예고하는 신호일 수 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 26.42%의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보여 단기 성과에 대한 투자자의 신뢰를 암시했습니다. 하지만 DocGo가 현금을 빠르게 소진하고 있고 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 투자자들이 주의 깊게 살펴봐야 할 요소입니다.
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