수요일, 트루이스트 증권은 데커스 아웃도어(NYSE:DECK)에 대한 입장을 조정하여 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 983달러에서 864달러로 낮췄습니다.
2월 중순에 시작되어 3월까지 지속된 HOKA 브랜드의 소비자 직접 판매 성장 둔화로 인해 목표주가 하향 조정이 이루어졌습니다. 이러한 성장 둔화로 인해 트루이스트 증권은 해당 부문의 성장률 전망치를 약 40%에서 25%로 하향 조정했습니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 트루이스트 카드의 데이터를 인용하여 HOKA의 성장은 둔화되었지만 UGG 브랜드가 호조를 보이고 있어 해당 부문의 추정치를 상향 조정하게 되었다고 밝혔습니다. UGG에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 최근 성장세 둔화에 대한 시장의 반응은 대체로 부정적이었습니다.
데커스 아웃도어의 주가는 2023년 11월 16일 트루이스트 증권이 커버리지를 시작한 이후 39% 상승하여 같은 기간 S&P 500의 15% 상승률을 상회하는 높은 상승률을 기록했습니다. 하지만 현재 주가가 12개월 선행 주당순이익의 약 28배 수준에서 거래되고 있기 때문에 현재 데커스 아웃도어의 위험/보상 프로필은 균형이 잡힌 것으로 판단하고 있습니다.
이번 등급 강등은 데커스 아웃도어 비즈니스의 핵심 동력인 HOKA의 소비자 직접 판매 채널의 성장 궤도에 대한 우려를 반영한 것입니다. 하향 조정에도 불구하고 트루이스트 증권은 HOKA의 장기적인 잠재력에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 새로운 목표 주가는 983달러에서 864달러로 하향 조정했으며, 이는 수정된 성장 기대치와 현재 시장 상황을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro 데이터에 따르면 데커스 아웃도어 코퍼레이션(NYSE:DECK)의 시가총액은 207억 2천만 달러로 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 이 회사의 주가수익비율은 28.83으로, 투자자들이 수익 잠재력에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.34%의 견고한 매출 성장률을 기록하여 회사의 매출 증대 능력을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁은 데커스가 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어느 정도의 재무 안정성을 제공한다고 강조합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 충당 할 수있어 유동성 상태가 건전함을 시사합니다. 이러한 재무적 강점은 투자자의 신뢰와 시장 성과를 반영하는 94.04%의 상당한 1년 가격 총 수익률로 보완됩니다.
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