수요일에 Susquehanna는 Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM), 목표 주가를 이전 $ 175에서 $ 205로 인상하고 긍정적 인 등급을 유지하면서 목표 주가를 올렸습니다.
이번 결정은 1분기에 관찰된 시장 점유율 변화에 따른 것으로, 퀄컴은 삼성의 갤럭시 S24 모델에서 엑시노스 점유율 상승으로 인해 삼성에서 애플리케이션 프로세서(AP) 점유율이 하락하고 미디어텍은 점유율이 상승한 것으로 나타났습니다.
퀄컴의 점유율은 전분기 대비 11% 하락하여 현재 시장의 약 53%를 차지하고 있는 반면, 미디어텍의 점유율은 20% 상승하여 약 30%에 도달했습니다. 특히 삼성의 경우, 퀄컴의 점유율은 53%로 2023년 4분기의 83%에서 크게 하락했습니다. 이러한 변화는 S24 울트라는 아니지만 일부 갤럭시 S24 및 S24+ 모델에 엑시노스 프로세서가 사용되었기 때문입니다.
또한 시장 역학 관계의 변화로 인해 퀄컴의 점유율은 갤럭시 S23에서 100%에서 S24에서 약 80%로 감소하여 최신 모델에서 엑시노스의 존재감이 두드러지게 나타났습니다. 반대로 다른 파트너십에서는 샤오미, 쿨패드, ZTE에서 퀄컴의 점유율이 25% 상승한 100%를 달성하며 상승세를 보였습니다.
하지만 Vivo와 Oppo에서는 점유율이 58%나 급감하여 42%를 기록하는 등 퀄컴에게 긍정적인 소식만 있었던 것은 아닙니다. 이러한 퀄컴과 경쟁사 간의 시장 점유율 분포 변화로 인해 미디어텍에는 유리할 수 있는 반면 퀄컴에는 불리할 수 있다는 전망이 엇갈리고 있습니다. 업데이트된 목표주가는 이러한 시장 점유율 변화와 퀄컴의 비즈니스에 미칠 잠재적 영향을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 퀄컴의 시장 점유율 조정과 서스퀘하나의 업데이트된 목표주가를 고려할 때, 특정 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 퀄컴의 현재 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 21년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 알 수 있듯이 퀄컴은 재무 관행에서 일관성과 탄력성을 보여 왔습니다. 이러한 일관성은 회사의 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 증명하는 것입니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 가격/수익(P/E) 비율은 22.93으로 향후 수익에 대한 투자자들의 기대감을 반영하고 있습니다. 그러나 주가/장부 비율은 8.5로 높게 나타나 회사의 장부 가치에 비해 주식의 가치가 더 높게 평가될 수 있음을 시사합니다. 지난 3개월 동안 25.26%의 가격 총 수익률이라는 높은 수익률은 모멘텀을 찾는 투자자들이 관심을 가질 만한 긍정적인 단기 성과를 보여줍니다.
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