수요일 골드만 삭스는 코디악 가스 서비스 (NYSE:KGS)의 주가를 27.00 달러에서 31.00 달러로 인상하고 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 코디악이 최근 2024년 4월 1일 CSI 컴프레스코를 인수하면서 회사의 운영 능력이 크게 확대된 데 따른 것입니다.
이번 인수로 코디악은 상당한 규모의 항공기를 추가하여 운항 대수를 3분의 1로 늘렸습니다. 골드만삭스는 코디악이 최고 수준의 비즈니스 모델을 활용하여 활용도와 수익률을 향상시킬 수 있는 전략적 움직임으로 보고 있습니다. 코디악의 재무 전망에 대한 회사의 수정된 추정치는 2026년과 2027년에 대해서는 더 보수적이지만 2024년과 2025년에 대한 S-4 제출에 제공된 예상과 밀접하게 일치합니다.
보수적인 장기 추정치에도 불구하고 분석가는 이러한 전망에 대한 리스크가 상승할 가능성이 더 높을 것으로 예상합니다. 이러한 낙관적 전망은 CCLP 계약 포트폴리오, 새로운 유닛의 통합 및 관련 자본 지출에 대해 더 많은 세부 사항이 드러날 것이라는 기대에 근거한 것입니다. 골드만삭스의 추정치는 2024년부터 2027년까지 평균 약 14%로 컨센서스보다 훨씬 높습니다.
코디악의 주가는 연초 이후 37%의 상승률을 기록하며 가장 가까운 동종 업계의 33% 상승률을 상회하는 강력한 성과를 보였습니다. 전반적인 천연가스 압축 산업의 우호적인 여건이 이러한 성장에 기여했지만, 골드만삭스는 최근 인수로 인한 잠재적 이익을 시장이 충분히 반영하지 않았다고 생각합니다. 새로운 목표주가 31달러는 회사의 2025년 EBITDA 추정치에 목표 배수 7.25배를 적용한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
코디악 가스 서비스 (NYSE:KGS)는 전략적 움직임을 계속하고 있으며 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자가 관심을 가질 수있는 유망한 수치를 보여줍니다. 이 회사의 시가 총액은 23억 1,000만 달러로 시장에서 강력한 입지를 보여주고 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 20.13%의 높은 매출 성장률을 기록하면서 코디악의 인수 전략이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 주식의 성과도 주목할 만하며, 작년에 83.73 %의 상당한 수익률을 기록하여 골드만 삭스가 표현한 긍정적 인 감정과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 코디악이 89.03의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 회사의 미래 수익에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 또한 가격 변동성이 낮게 거래되어 투자자에게 안정성을 제공합니다. 코디악의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자자는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 코디악을 위한 7가지 인베스팅프로 팁을 포함한 다양한 정보를 이용할 수 있습니다.
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