수요일에 Barclays는 Range Resources Corp. (NYSE: RRC)에 대한 커버리지를 시작하여 목표 주가 $ 35.00와 함께 주식에 Underweight 등급을 지정했습니다. 이 회사는 회사의 가치가 천연 가스 부문의 동료들에 비해 상대적으로 높다고 언급했으며 헤징 전략이 잠재적 인 가스 가격 회복으로받을 수있는 혜택을 줄일 수 있다고 언급했습니다.
Range Resources는 2020년 이후 재무 건전성이 크게 개선되어 지난 3년 동안 13억 달러의 부채를 상환하고 약 4억 2,000만 달러 상당의 주식을 재매입했습니다. 또한 자산 기반의 자본 집약도를 낮추고 안정적인 생산 수준을 유지하며 유정 감소율을 낮추는 데 성공했습니다.
바클레이즈에 따르면 Range Resources는 가스 탐사 및 생산(E&P) 부문에서 가장 긴 재고 기간을 보유하고 있으며, 이를 통해 수년 동안 현재 운영을 유지할 수 있어 잠재적으로 소규모 경쟁사보다 오래 지속될 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 Range Resources의 주식 실적은 동종 업계 및 가스 스트립 가격을 크게 앞질렀습니다. 2022년 말 이후 이 회사의 주가는 2026년 NYMEX 가스 스트립 가격을 34% 이상 초과했습니다.
현재 Range Resources는 2024년과 2025년 예상 기업 가치 대비 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수의 각각 8.5배와 6.7배에 거래되고 있습니다. 헤지 효과를 제외하면 이 배수는 13.2배와 7.6배로 상승합니다.
바클레이즈는 레인지 리소스의 현금 손익분기점 가격이 동종 업계에 비해 평균 수준이며 밸류에이션이 비싸다고 강조했습니다. 또한 회사의 상당한 가스 헤지 북은 가스 가격 상승 가능성에 대한 현금 흐름 민감도를 제한 할 수 있습니다. Range Resources의 목표주가 35.00달러는 2025년 예상 EV/EBITDX의 6.5배와 순자산가치(NAV)의 1배를 혼합한 목표 배수를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 바클레이즈가 Range Resources Corp.(NYSE: RRC)에 대한 커버리지를 개시한 것을 고려할 때 몇 가지 추가 지표와 인사이트를 고려하는 것이 좋습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Range Resources의 시가총액은 약 87억 8,000만 달러이며, 10.02의 P/E 비율로 거래되고 있어 투자자에게 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 9.33으로 약간 낮으며, 이는 당초 예상보다 수익 전망이 더 우호적일 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 최근 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했다는 점을 강조하며, 이는 잠재적 투자자들의 주의가 필요할 수 있습니다. 또한 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며 지난 3개월 동안 17.75%의 가격 총 수익률로 강한 수익률을 보이는 등 좋은 성과를 거두고 있습니다. 이는 동종 업계 및 가스 스트립 가격에 비해 주식이 상당한 성과를 거두었다는 기사의 내용과 일치합니다. 또한 Range Resources의 현재 주가는 공정가치 추정치에 근접하고 있으며, InvestingPro의 공정가치는 34.68달러로 현재 가격인 35.85달러보다 약간 낮습니다.
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