수요일, Roth/MKM은 시네마크 홀딩스(NYSE:CNK)에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 종전 17.00달러에서 19.00달러로 올렸습니다. 이번 조정은 1분기 박스오피스 실적이 예상보다 호조를 보인 데 따른 것입니다. 이 회사는 뛰어난 실적을 인정했지만 업계가 크게 강화되기 시작하려면 2 분기가 더 걸릴 것으로 예상합니다.
Roth/MKM의 애널리스트는 2025년과 2026년을 시네마크의 회복세에 촉매제 역할을 할 수 있는 잠재적으로 강력한 시기로 꼽으며 미래에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. 긍정적인 장기 전망에도 불구하고 단기적인 촉매제가 제한적이라는 점을 고려할 때 보다 건설적인 입장을 취하기에는 아직 이르다는 의견을 제시했습니다.
19.00달러로 상향 조정된 목표주가는 회사의 2년 평균 조정 EBITDA 전망치에 7배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이번 수정은 1분기가 당초 예상치를 상회하는 실적을 달성함에 따라 Roth/MKM이 매출과 조정 EBITDA 추정치를 각각 5억 6,300만 달러와 5,500만 달러로 상향 조정한 데 따른 것입니다. 이러한 수치는 전년 동기 대비 감소한 수치이지만 컨센서스 추정치인 매출 5억 4,500만 달러와 조정 EBITDA 5,000만 달러보다 앞선 수치입니다.
이 회사의 업데이트된 추정치는 이전에 예상했던 9% 감소에 비해 국내 박스오피스 감소폭이 6.5%로 예상보다 작아진 것을 반영합니다. 매출 증가에 따라 Roth/MKM은 조정 EBITDA 마진을 9.7%로 예상하고 있으며, 이는 이전 추정치인 6.8%보다 개선되었지만 여전히 작년 마진인 14.1%보다 낮습니다.
인베스팅프로 인사이트
Roth/MKM이 목표주가를 상향 조정한 시네마크 홀딩스(NYSE:CNK)에 대해 중립적 입장을 취한 후, 인베스팅프로 플랫폼은 CNK의 주식을 고려하는 투자자에게 유용한 추가 지표와 인사이트를 제공합니다. 시가총액 23억 3천만 달러, 주가수익비율 12.39의 씨닝크는 엔터테인먼트 업계에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사의 매출은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.93% 증가하며 인상적인 성장세를 보였으며, 확장성과 시장 장악 가능성을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 시네마크는 피오트로스키 점수 9점을 받아 재무 건전성이 탄탄하며, 주주 수익률도 높아 주주에게 가치를 돌려준 실적을 가진 회사를 찾는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또 한 가지 고려해야 할 점은 시네마크의 주가 변동성이 매우 커서 위험을 회피하는 투자자에게는 부담스러울 수 있다는 점입니다. 그러나 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 유연성을 위한 쿠션을 제공한다는 점은 주목할 만합니다.
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