수요일에 Citi는 monday.com 주식에 대한 입장을 조정했습니다. (NASDAQ:MNDY) 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 250에서 $ 277로 낮추었습니다.
이러한 움직임은 수요 둔화와 최근 가격 인상의 영향이 덜 크다는 관측이 단기 (NT) 전망에 위험을 더하는 가운데 나온 것입니다. 이는 높은 투자심리와 밸류에이션으로 인식되는 것과는 대조적입니다.
이 회사는 특히 중장기(MT/LT) 관점에서 신제품 확장, 시장 진출 효율성, 지출 통합 측면에서 monday.com의 강력한 입지를 인정합니다.
그러나 Citi는 가격 인상이 2024년 성장에 미칠 영향에 대한 투자자들의 기대가 단기적으로는 지나치게 낙관적일 수 있다고 지적합니다. 이로 인해 프리미엄 밸류에이션에서 보다 균형 잡힌 위험 대비 보상이 필요하다고 판단하여 투자의견을 중립으로 하향 조정했습니다.
Citi의 분석은 최근 파트너와의 대화와 웹 트래픽 분석에 기반하고 있으며, 이는 수요 둔화, 거래 주기 연장, 회사의 최근 가격 인상에 대한 저항 증가를 시사합니다. 또한 웹 트래픽 데이터에 따르면 사용자 증가세가 둔화되고 있으며, 현재 이 회사의 가치 평가에 반영되지 않았다고 판단하고 있습니다.
2024년 4월 9일 현재 업계 대비 21포인트 높은 실적을 달성하고 기업가치/매출 기준 2년 범위의 최상단에서 거래되고 있는 monday.com의 지난 1년간 실적에도 불구하고, 씨티는 단기적으로 회사 실적에 점진적인 리스크가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
5월 초에 예상되는 2024년 1분기 실적 보고서에서는 경기 둔화가 확인됨에 따라 현재 투자자들이 예상하는 것보다 낮은 실적이나 가이던스를 발표할 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Citi가 최근 monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), 회사의 잠재력에 대한 더 넓은 관점을 제공 할 수있는 다양한 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 월요일닷컴의 시가총액은 105억 6,000만 달러로 해당 부문에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 현재 수익성 부족을 반영하는 -5.51K의 마이너스 주가수익비율(P/E)에도 불구하고, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 88.95%로 견고하게 유지되고 있습니다. 이러한 높은 마진은 매출 대비 생산 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 40.59%에 달해 회사의 매출 수치를 크게 늘릴 수 있는 능력을 보여줍니다. 두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁은 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점입니다. 이는 탄탄한 재무 기반과 수익성 개선 가능성을 시사하며, 단기적인 위험을 우려하는 투자자를 안심시킬 수 있습니다. 또한 14명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 향후 실적에 대한 낙관적인 분위기가 형성되고 있습니다.
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