수요일, Barclays는 석유 및 가스 산업의 저명한 업체 인 EOG Resources (NYSE:EOG) 주식에 대한 보도를 시작했으며, 평등 등급과 목표 주가는 $ 144.00입니다.
이 회사는 우수한 자산 품질, 저비용 운영 및 재무 규율의 역사로 인해 역사적으로 업계 최고의 성장과 자본 사용 수익률 (ROCE)을 이끌어 온 EOG Resources의 역사를 인정했습니다.
탄탄한 재무 및 운영 성과로 잘 알려진 EOG Resources는 이제 경쟁 우위가 뚜렷해지면서 도전에 직면해 있습니다. 이제 투자자들은 순자산가치(NAV) 증가보다는 잉여현금흐름 수익률과 현금 수익률에 더 집중하는 등 업계가 변화하고 있습니다. 또한 핵심 광구의 생산성 저하로 인해 EOG의 고수익 개발 프로그램의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 Barclays는 EOG Resources가 대형주, 석유 가중치 동종 업체 중 다이아몬드 백 에너지 (NASDAQ:FANG)에 이어 가장 저렴한 운영자 중 하나라고 지적합니다. 이 회사는 2024년 프로그램에서 알 수 있듯이 자본 효율성과 비용 절감을 유지할 수 있는 EOG의 능력에 대해 낙관하고 있습니다. 탐사 능력은 특히 자원이 제한된 환경에서 장기적으로 EOG의 핵심 차별화 요소로 강조되고 있습니다.
바클레이즈는 EOG의 도라도 가스 및 유티카 유전에서 추가적인 진전이 있기를 기대하며 신흥 유전의 위험을 줄이고 기존 개발과 유사한 수익을 창출할 수 있는 능력에 대한 의문을 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 목표주가 144달러는 회사의 2025년 예상 기업 가치에 이자, 세금, 감가상각, 탐사 비용, 상각 전 이익(EBITDX) 7배와 순자산가치(NAV) 1배를 혼합한 목표 배수에서 산출되었습니다.
결론적으로, 바클레이즈는 2023년부터 2026년까지 부채 조정 주당 현금흐름이 연평균 11% 성장할 것으로 예상되며, 이는 대형주 대비 약간 낮은 수준이라고 판단하여 EOG 주식의 가치가 동종업체에 비해 상당히 높은 것으로 보고 있습니다. 현재 주가의 프리미엄은 EOG의 높은 수익 잠재력과 탐사 능력을 반영하는 것으로 여겨집니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 바클레이즈가 EOG Resources(NYSE:EOG)에 대해 보도한 내용은 회사의 강력한 재무 및 운영 성과를 강조하고 있습니다. 이 분석을 보완하는 InvestingPro 데이터는 시가 총액이 788.4 억 달러이고 매력적인 P / E 비율이 10.46으로 에너지 부문에서 가치를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있음을 나타냅니다. 또한, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 62.26%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 비용 효율성과 운영 효율성을 강조하고 있습니다.
투자 관점에서 볼 때 두 가지 InvestingPro 팁은 EOG Resources가 유리한 위치에 있음을 시사합니다. 즉, 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 안정성을 제공하고 현금 흐름이이자 지급을 충분히 충당 할 수있어 건전한 재무 구조를 나타냅니다. 또한 35년 연속 배당금을 지급하는 등 탄력적인 배당금 지급을 통해 회복력을 입증했습니다. 더 깊은 인사이트와 추가 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/EOG 에서 11가지 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택이 제공됩니다.
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