화요일에 Barclays는 목표가를 이전 $ 116.00에서 $ 122.00로 인상하여 Targa Resources Corp (NYSE:TRGP)에 대한 전망을 조정했습니다. 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 1 분기 수익 보고서에 앞서 이루어졌으며 예상 조정 EBITDA는 9 억 4,500 만 달러로 컨센서스 추정치 인 9 억 3,700 만 달러를 약간 상회 할 것으로 예상됩니다.
날씨 관련 문제로 인해 2023년 4분기부터 수익이 감소할 것으로 예상되지만, 2024년 하반기에는 회복될 것으로 예상합니다. 이러한 낙관적 전망은 타르가 리소스의 용량 확장이 완료될 것으로 예상되기 때문입니다. 애널리스트는 채굴 및 가공(G&P) 부문이 전분기 대비 역풍을 맞을 것으로 예상하지만, 하반기에는 로드러너 II와 그린우드 II 시설이 가동을 시작하면서 물량이 증가할 것으로 전망합니다.
G&P 부문의 1분기 조정 EBIT는 블룸버그 컨센서스인 5억 3,000만 달러를 약간 밑도는 5억 2,500만 달러로 예상됩니다. 이 부문의 실적은 2023년 4분기에 하루 2억 7,500만 입방피트를 생산할 수 있는 Wildcat II 시설이 조기 완공되고 2024년 1분기에 램프업되면서 강화될 것으로 예상됩니다. 그러나 1월에는 날씨와 관련된 물량 감소가 나타났으며, 2월에는 회복세를 보였고 3월에는 전 분기 수준으로 회복되었습니다.
바클레이즈는 또한 타르가 리소스의 G&P 물량 중 약 90%가 수수료 기반 계약 또는 최소 수수료 약정 계약에 따라 확보된 전략적 포지셔닝을 강조했습니다. 이러한 계약은 불리한 와하 기준에 대한 회사의 노출을 최소화하여 시장 변동성에 대한 재정적 안전장치를 제공합니다. 애널리스트는 2024년 페르미안 원유 도입량이 전년 대비 약 9% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
타가 리소스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: TRGP)의 수익 보고서가 다가오면서 현재 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 253억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 30.84로 업계 평균에 비해 높은 수익 배수를 반영하고 있습니다. 또한 가격/장부 비율은 9.23으로, 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 나타냅니다.
운영 측면에서 보면, 타가는 33.52%의 견고한 매출 총이익률과 같은 기간 16.35%의 영업 이익률을 기록했습니다. 매출은 작년에 23.27% 감소했지만 배당 수익률은 현재 1.72%이며 14년 연속 배당금을 지급하며 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 TRGP의 주가 변동성은 상당히 변동성이 크며, 특히 52주 신고가 근처에서 거래되고 있기 때문에 트레이더가 고려해야 할 요소입니다. 또한 이 회사는 높은 주가/장부 배수에서 거래되는 것으로 표시되었습니다. 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 13개 이상의 추가 인베스팅프로 팁이 제공되며, 이는 TRGP의 주식 성과에 대한 추가 지침을 제공할 수 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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