화요일, Needham은 미국에 본사를 둔 주요 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트 제공업체인 앰코 테크놀로지(NASDAQ:AMKR)에 대해 매수 등급과 40.00달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 개시했습니다.
이 회사의 분석은 미국에 기반을 둔 유일한 주요 OSAT 제공업체로서 앰코의 독보적인 위치를 강조하고, 최근 주요 시장 플레이어로부터 주문을 유치하는 데 성공한 점을 지적합니다.
이번 커버리지 출시는 애플과 같은 거대 기업들이 공급망을 아시아에서 다변화하기 위해 앰코로 주문을 전환하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 이러한 움직임은 지정학적 긴장과 공급망 혼란에 대응하기 위한 위험 분산 전략으로 볼 수 있습니다. 앰코의 성장은 2.5D 생산능력 확대로 더욱 뒷받침되어 엔비디아를 비롯한 고객사들에게 TSMC CoWoS의 경쟁력 있는 대안으로 자리매김하고 있습니다.
니덤의 낙관적인 전망은 앰코가 자동차 및 산업용 반도체 부문의 침체기가 거의 끝나가고 있으며 곧 주기적으로 상승할 것이라는 전망에 근거하고 있습니다. 목표 주가 40.00달러는 2025년 예상 차세대 주당 순이익의 16배에 근거한 것입니다.
Needham의 애널리스트는 앰코의 주식이 매력적인 투자 기회를 제공한다고 생각합니다. 앰코의 주식은 현재 저평가되어 있으며, 지정학적 리스크가 적고 AI 기술에 대한 관여도를 고려할 때 마땅히 받을 수 있는 프리미엄이 부족합니다. 앰코의 이러한 입장은 앰코의 미래 실적과 투자자들에게 수익을 창출할 수 있는 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
니덤의 긍정적 인 정서에 따라 앰코 테크놀로지 (NASDAQ:AMKR) 고려해야 할 주요 지표와 함께 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 앰코의 시가총액은 77억 1,000만 달러로 반도체 업계에서 앰코의 입지를 반영하고 있습니다.
어려운 환경에도 불구하고 앰코는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 21.42의 주가수익비율(P/E)을 유지하고 있으며, 이는 시장에서 앰코의 수익 역량을 높게 평가하고 있음을 시사합니다. 또한 4년 연속 배당금을 인상하여 현재 1.01%의 배당수익률을 기록하는 등 주주 환원에 대한 앰코의 노력은 꾸준한 배당금 증가를 통해 분명하게 드러납니다.
앰코의 시장 내 입지는 유동자산이 단기부채를 초과하는 유동성 포지션으로 더욱 강화되어 재무적 유연성을 제공합니다. 이는 운영을 유지하고 기사에서 언급한 2.5D 용량 증설과 같은 성장 기회에 투자하는 데 매우 중요합니다.
앰코는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 애널리스트들은 니덤의 낙관적인 전망에 따라 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
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