화요일, BofA 증권은 도이체방크 주식에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 상향 조정하는 동시에 시장수익률 하회 등급을 유지했습니다. 새로운 목표 주가는 기존 12.20유로에서 13.30유로로 상향 조정되었습니다. 이번 조정은 2025년까지 10% 이상의 유형 자기자본 수익률(RoTE)을 목표로 수익 성장을 촉진하고 비용을 효과적으로 관리하려는 도이치뱅크의 전략적 목표에 따라 이루어졌습니다.
이 은행의 계획에는 투자자들에게 매력적인 것으로 여겨지는 상당한 규모의 자본 배분도 포함되어 있습니다. 이러한 야심찬 목표에도 불구하고 애널리스트는 2024년 1분기 은행의 수익이 매출 성장 기대치를 충족하지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 기본 비용 목표인 50억 유로를 달성하는 것은 두 자릿수 수익 성장을 실현하고 단기 주가를 지지하는 데 매우 중요한 것으로 간주됩니다.
BofA 증권의 애널리스트는 도이체방크가 7%보다 훨씬 높은 중기 자기자본수익률(RoTE)을 유지할 수 있을지에 대해 회의적인 입장을 보였으며, 이로 인해 8% 수익률로 자본 배분 가능성이 제한될 수 있다고 말했습니다. 또한 이 은행의 주식은 현재 유럽 은행 업종에 비해 6%의 주가수익비율(PE) 프리미엄에 거래되고 있습니다.
이러한 밸류에이션은 도이체방크에 대한 언더퍼폼 포지션으로 이어지며, 새로운 목표주가 13.30유로는 펀더멘털 밸류에이션과 PE 상대 밸류에이션 간의 균형을 반영한 것입니다. 이 회사의 분석에 따르면 단기 주가 지지는 가능하지만 은행의 중기 실적은 특정 수익성 임계값을 초과하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자가 도이체방크에 대한 BofA증권의 최신 정보를 소화하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 보다 폭넓은 관점을 제공합니다. 도이치뱅크는 317억 5천만 달러의 견고한 시가총액을 자랑하며 3년 연속 배당금을 인상하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
또한 2023년 4분기 말 기준 도이치뱅크의 주가/장부 배수는 0.4로 낮은 수준이며, 장부가에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 두 가지 관련 측면을 강조합니다: 도이치뱅크는 주가수익비율이 7.12로 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 저평가된 주식을 찾는 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 총 수익률이 53.18%로 상당한 주가 상승을 경험했습니다. 이러한 성과는 지난 한 달과 분기 동안의 최근 수익률 호조를 반영하는 것으로, 주가 움직임에 긍정적인 모멘텀이 강화되고 있습니다.
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